有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/28-2025/02/27)

【提出】
2025/05/22 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額155,450,341,294円
Ⅱ 負債総額486,917,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,963,424,038円
Ⅳ 発行済口数72,506,024,417口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1372円
(1万口当たり純資産額)(21,372円)

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