有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/25 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額48,588,466,582円
Ⅱ 負債総額156,009,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,432,456,704円
Ⅳ 発行済口数33,967,936,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4258円
(1万口当たり純資産額)(14,258円)

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