高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2021/05/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,005,745,796	円
Ⅱ 負債総額	233,139,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,772,606,119	円
Ⅳ 発行済口数	42,006,569,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0897	円
(1万口当たり純資産額)	(10,897	円)

開示資料

決算

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