有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/28-2026/02/27)

【提出】
2026/05/21 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額147,321,693,068円
Ⅱ 負債総額650,162,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,671,530,145円
Ⅳ 発行済口数71,414,757,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0538円
(1万口当たり純資産額)(20,538円)

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