高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2020/05/21 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,976,711,256	円
Ⅱ 負債総額	95,135,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,881,575,459	円
Ⅳ 発行済口数	57,211,628,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5747	円
(1万口当たり純資産額)	(5,747	円)

開示資料

決算

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