高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2019/05/23 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	58,626,021,551	円
Ⅱ 負債総額	132,498,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,493,523,260	円
Ⅳ 発行済口数	65,187,559,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8973	円
(1万口当たり純資産額)	(8,973	円)

開示資料

決算

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