- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 3,911,633,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,298,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,907,335,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,216,531,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,267 | 円) |