- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,673,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,577,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,095,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,197,032,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,615 | 円) |