- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/06-2023/12/05)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,212,944,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,465,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,478,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,962,787,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,257 | 円) |