- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/06-2024/12/05)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,222,895,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,920,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,220,975,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,782,673,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2459 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,459 | 円) |