- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 3,201,987,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,755,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,198,231,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,383,123,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,453 | 円) |