- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,964,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,405,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,815,558,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,810,675,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,017 | 円) |