- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/06-2023/06/05)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,278,464,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,353,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,276,110,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,025,927,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,235 | 円) |