- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/06-2025/06/05)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,136,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,020,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,115,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,662,275,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,696 | 円) |