- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/06-2024/06/05)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 2,354,747,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,392,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,341,354,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,857,455,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2605 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,605 | 円) |