有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年12月25日現在) | 第3期 (2019年6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,324,359,062 | 2,385,280,067 |
| 未収入金 | 23,883,123 | 1,595,084 |
| 流動資産合計 | 2,348,242,185 | 2,386,875,151 |
| 資産合計 | 2,348,242,185 | 2,386,875,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,883,123 | 1,595,084 |
| 未払受託者報酬 | 486,812 | 404,084 |
| 未払委託者報酬 | 19,472,364 | 16,163,205 |
| その他未払費用 | 559,063 | 563,085 |
| 流動負債合計 | 44,401,362 | 18,725,458 |
| 負債合計 | 44,401,362 | 18,725,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,783,416,856 | 2,429,836,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △479,576,033 | △61,687,023 |
| (分配準備積立金) | 30,552,504 | 49,109,646 |
| 元本等合計 | 2,303,840,823 | 2,368,149,693 |
| 純資産合計 | 2,303,840,823 | 2,368,149,693 |
| 負債純資産合計 | 2,348,242,185 | 2,386,875,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
