有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年6月25日現在) | 第6期 (2020年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,619,200,917 | 1,503,244,073 |
| 未収入金 | 3,495,856 | 5,662,766 |
| 流動資産合計 | 1,622,696,773 | 1,508,906,839 |
| 資産合計 | 1,622,696,773 | 1,508,906,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,495,856 | 5,662,766 |
| 未払受託者報酬 | 273,425 | 265,418 |
| 未払委託者報酬 | 10,936,989 | 10,616,632 |
| その他未払費用 | 552,454 | 513,540 |
| 流動負債合計 | 15,258,724 | 17,058,356 |
| 負債合計 | 15,258,724 | 17,058,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,143,340 | 1,336,406,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,705,291 | 155,442,180 |
| (分配準備積立金) | 88,459,471 | 158,173,842 |
| 元本等合計 | 1,607,438,049 | 1,491,848,483 |
| 純資産合計 | 1,607,438,049 | 1,491,848,483 |
| 負債純資産合計 | 1,622,696,773 | 1,508,906,839 |
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