有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年6月25日現在) | 第8期 (2021年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,690,652,348 | 1,737,922,740 |
| 未収入金 | 719,114 | 10,920,937 |
| 流動資産合計 | 1,691,371,462 | 1,748,843,677 |
| 資産合計 | 1,691,371,462 | 1,748,843,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,114 | 10,920,937 |
| 未払受託者報酬 | 258,526 | 285,279 |
| 未払委託者報酬 | 10,341,244 | 11,410,920 |
| その他未払費用 | 497,185 | 560,730 |
| 流動負債合計 | 11,816,069 | 23,177,866 |
| 負債合計 | 11,816,069 | 23,177,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,842,157 | 1,134,334,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,713,236 | 591,331,220 |
| (分配準備積立金) | 466,095,530 | 552,675,486 |
| 元本等合計 | 1,679,555,393 | 1,725,665,811 |
| 純資産合計 | 1,679,555,393 | 1,725,665,811 |
| 負債純資産合計 | 1,691,371,462 | 1,748,843,677 |
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