有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年12月25日現在) | 第5期 (2020年6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,065,405,649 | 1,619,200,917 |
| 未収入金 | 24,358,417 | 3,495,856 |
| 流動資産合計 | 2,089,764,066 | 1,622,696,773 |
| 資産合計 | 2,089,764,066 | 1,622,696,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,358,417 | 3,495,856 |
| 未払受託者報酬 | 367,874 | 273,425 |
| 未払委託者報酬 | 14,715,204 | 10,936,989 |
| その他未払費用 | 488,157 | 552,454 |
| 流動負債合計 | 39,929,652 | 15,258,724 |
| 負債合計 | 39,929,652 | 15,258,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,654,321 | 1,687,143,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,180,093 | △79,705,291 |
| (分配準備積立金) | 108,081,436 | 88,459,471 |
| 元本等合計 | 2,049,834,414 | 1,607,438,049 |
| 純資産合計 | 2,049,834,414 | 1,607,438,049 |
| 負債純資産合計 | 2,089,764,066 | 1,622,696,773 |
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