有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年12月26日現在) | 第11期 (2023年6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,423,171,684 | 1,608,735,551 |
| 未収入金 | 1,485,198 | 483,793 |
| 流動資産合計 | 1,424,656,882 | 1,609,219,344 |
| 資産合計 | 1,424,656,882 | 1,609,219,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,485,198 | 483,793 |
| 未払受託者報酬 | 254,585 | 244,664 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,383 | 9,786,343 |
| その他未払費用 | 508,936 | 539,929 |
| 流動負債合計 | 12,432,102 | 11,054,729 |
| 負債合計 | 12,432,102 | 11,054,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 999,553,859 | 943,945,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,670,921 | 654,219,372 |
| (分配準備積立金) | 464,905,000 | 586,586,905 |
| 元本等合計 | 1,412,224,780 | 1,598,164,615 |
| 純資産合計 | 1,412,224,780 | 1,598,164,615 |
| 負債純資産合計 | 1,424,656,882 | 1,609,219,344 |
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