有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年6月27日現在) | 第10期 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,529,671,573 | 1,423,171,684 |
| 未収入金 | 148,372 | 1,485,198 |
| 流動資産合計 | 1,529,819,945 | 1,424,656,882 |
| 資産合計 | 1,529,819,945 | 1,424,656,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,372 | 1,485,198 |
| 未払受託者報酬 | 262,229 | 254,585 |
| 未払委託者報酬 | 10,489,110 | 10,183,383 |
| その他未払費用 | 549,651 | 508,936 |
| 流動負債合計 | 11,449,362 | 12,432,102 |
| 負債合計 | 11,449,362 | 12,432,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,741,441 | 999,553,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,629,142 | 412,670,921 |
| (分配準備積立金) | 501,421,700 | 464,905,000 |
| 元本等合計 | 1,518,370,583 | 1,412,224,780 |
| 純資産合計 | 1,518,370,583 | 1,412,224,780 |
| 負債純資産合計 | 1,529,819,945 | 1,424,656,882 |
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