有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年6月25日現在) | 第4期 (2019年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,385,280,067 | 2,065,405,649 |
| 未収入金 | 1,595,084 | 24,358,417 |
| 流動資産合計 | 2,386,875,151 | 2,089,764,066 |
| 資産合計 | 2,386,875,151 | 2,089,764,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,595,084 | 24,358,417 |
| 未払受託者報酬 | 404,084 | 367,874 |
| 未払委託者報酬 | 16,163,205 | 14,715,204 |
| その他未払費用 | 563,085 | 488,157 |
| 流動負債合計 | 18,725,458 | 39,929,652 |
| 負債合計 | 18,725,458 | 39,929,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,836,716 | 1,934,654,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,687,023 | 115,180,093 |
| (分配準備積立金) | 49,109,646 | 108,081,436 |
| 元本等合計 | 2,368,149,693 | 2,049,834,414 |
| 純資産合計 | 2,368,149,693 | 2,049,834,414 |
| 負債純資産合計 | 2,386,875,151 | 2,089,764,066 |
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