有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年12月25日現在) | 第7期 (2021年6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,503,244,073 | 1,690,652,348 |
| 未収入金 | 5,662,766 | 719,114 |
| 流動資産合計 | 1,508,906,839 | 1,691,371,462 |
| 資産合計 | 1,508,906,839 | 1,691,371,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,662,766 | 719,114 |
| 未払受託者報酬 | 265,418 | 258,526 |
| 未払委託者報酬 | 10,616,632 | 10,341,244 |
| その他未払費用 | 513,540 | 497,185 |
| 流動負債合計 | 17,058,356 | 11,816,069 |
| 負債合計 | 17,058,356 | 11,816,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,336,406,303 | 1,205,842,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,442,180 | 473,713,236 |
| (分配準備積立金) | 158,173,842 | 466,095,530 |
| 元本等合計 | 1,491,848,483 | 1,679,555,393 |
| 純資産合計 | 1,491,848,483 | 1,679,555,393 |
| 負債純資産合計 | 1,508,906,839 | 1,691,371,462 |
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