有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年12月27日現在) | 第9期 (2022年6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,737,922,740 | 1,529,671,573 |
| 未収入金 | 10,920,937 | 148,372 |
| 流動資産合計 | 1,748,843,677 | 1,529,819,945 |
| 資産合計 | 1,748,843,677 | 1,529,819,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,920,937 | 148,372 |
| 未払受託者報酬 | 285,279 | 262,229 |
| 未払委託者報酬 | 11,410,920 | 10,489,110 |
| その他未払費用 | 560,730 | 549,651 |
| 流動負債合計 | 23,177,866 | 11,449,362 |
| 負債合計 | 23,177,866 | 11,449,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,334,591 | 1,058,741,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,331,220 | 459,629,142 |
| (分配準備積立金) | 552,675,486 | 501,421,700 |
| 元本等合計 | 1,725,665,811 | 1,518,370,583 |
| 純資産合計 | 1,725,665,811 | 1,518,370,583 |
| 負債純資産合計 | 1,748,843,677 | 1,529,819,945 |
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