有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成31年1月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 194,525,445,902 | 194,525,445,902 | 8,546 | 8,546 |
| 2018年 1月末日 | 16,191,424,203 | ― | 10,088 | ― | |
| 2月末日 | 22,784,294,128 | ― | 10,102 | ― | |
| 3月末日 | 31,123,817,953 | ― | 9,747 | ― | |
| 4月末日 | 57,962,159,143 | ― | 9,820 | ― | |
| 5月末日 | 102,881,469,216 | ― | 9,993 | ― | |
| 6月末日 | 147,352,313,374 | ― | 9,943 | ― | |
| 7月末日 | 175,016,271,491 | ― | 10,017 | ― | |
| 8月末日 | 204,666,492,063 | ― | 10,404 | ― | |
| 9月末日 | 217,577,841,616 | ― | 10,375 | ― | |
| 10月末日 | 207,103,557,995 | ― | 9,334 | ― | |
| 11月末日 | 217,731,381,033 | ― | 9,648 | ― | |
| 12月末日 | 198,232,371,281 | ― | 8,725 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 220,200,589,854 | ― | 9,538 | ― | |
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