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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和2年1月7日)

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【提出】: 2020/04/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 1月 7日)	194,525,445,902	194,525,445,902	8,546	8,546
第2期計算期間末	(2020年 1月 7日)	469,744,434,524	469,744,434,524	12,019	12,019
	2019年 1月末日	220,200,589,854	―	9,538	―
	2月末日	256,800,873,816	―	10,643	―
	3月末日	264,337,648,241	―	10,596	―
	4月末日	280,031,093,876	―	11,236	―
	5月末日	289,661,880,770	―	10,131	―
	6月末日	335,854,958,315	―	10,612	―
	7月末日	377,285,710,066	―	11,140	―
	8月末日	374,698,993,825	―	10,423	―
	9月末日	390,362,402,018	―	10,612	―
	10月末日	418,144,830,228	―	11,081	―
	11月末日	436,502,079,541	―	11,544	―
	12月末日	466,687,130,119	―	12,089	―
	2020年 1月末日	519,028,077,497	―	12,076	―

開示資料

決算

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