- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2026/01/08-2027/01/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 194,525,445,902 | 194,525,445,902 | 8,546 | 8,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 469,744,434,524 | 469,744,434,524 | 12,019 | 12,019 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 654,723,714,640 | 654,723,714,640 | 17,113 | 17,113 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 570,031,545,307 | 570,031,545,307 | 18,628 | 18,628 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 346,773,918,711 | 346,773,918,711 | 12,888 | 12,888 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 392,197,712,217 | 392,197,712,217 | 18,522 | 18,522 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 1月 7日) | 500,292,170,440 | 500,292,170,440 | 29,277 | 29,277 |
| 第8期計算期間末 | (2026年 1月 7日) | 598,738,275,918 | 598,738,275,918 | 39,686 | 39,686 |
| 2025年 7月末日 | 502,599,726,090 | ― | 31,647 | ― | |
| 8月末日 | 505,489,731,183 | ― | 32,163 | ― | |
| 9月末日 | 551,311,130,076 | ― | 35,488 | ― | |
| 10月末日 | 611,101,989,968 | ― | 39,699 | ― | |
| 11月末日 | 577,561,809,566 | ― | 37,803 | ― | |
| 12月末日 | 577,883,423,686 | ― | 38,286 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 592,184,854,634 | ― | 39,416 | ― | |
| 2月末日 | 603,177,017,516 | ― | 40,366 | ― | |
| 3月末日 | 546,959,069,417 | ― | 36,880 | ― | |
| 4月末日 | 693,073,137,499 | ― | 47,134 | ― | |
| 5月末日 | 837,847,088,660 | ― | 57,124 | ― | |
| 6月末日 | 898,292,730,540 | ― | 60,989 | ― | |
| 7月末日 | 729,924,392,363 | ― | 49,319 | ― | |
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