有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/08-2023/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 194,525,445,902 | 194,525,445,902 | 8,546 | 8,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 469,744,434,524 | 469,744,434,524 | 12,019 | 12,019 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 654,723,714,640 | 654,723,714,640 | 17,113 | 17,113 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 570,031,545,307 | 570,031,545,307 | 18,628 | 18,628 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 346,773,918,711 | 346,773,918,711 | 12,888 | 12,888 |
| 2022年 1月末日 | 479,566,143,784 | ― | 15,902 | ― | |
| 2月末日 | 496,687,491,538 | ― | 16,583 | ― | |
| 3月末日 | 527,124,037,761 | ― | 17,745 | ― | |
| 4月末日 | 451,386,639,638 | ― | 15,383 | ― | |
| 5月末日 | 431,387,767,401 | ― | 14,864 | ― | |
| 6月末日 | 417,409,295,518 | ― | 14,524 | ― | |
| 7月末日 | 436,449,869,650 | ― | 15,331 | ― | |
| 8月末日 | 438,053,299,525 | ― | 15,567 | ― | |
| 9月末日 | 391,896,258,618 | ― | 14,064 | ― | |
| 10月末日 | 404,369,620,284 | ― | 14,663 | ― | |
| 11月末日 | 383,984,312,016 | ― | 14,056 | ― | |
| 12月末日 | 347,765,258,433 | ― | 12,918 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 373,167,056,972 | ― | 13,987 | ― | |
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