半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和3年1月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 194,525,445,902 | 194,525,445,902 | 8,546 | 8,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 469,744,434,524 | 469,744,434,524 | 12,019 | 12,019 |
| 2019年 7月末日 | 377,285,710,066 | ― | 11,140 | ― | |
| 8月末日 | 374,698,993,825 | ― | 10,423 | ― | |
| 9月末日 | 390,362,402,018 | ― | 10,612 | ― | |
| 10月末日 | 418,144,830,228 | ― | 11,081 | ― | |
| 11月末日 | 436,502,079,541 | ― | 11,544 | ― | |
| 12月末日 | 466,687,130,119 | ― | 12,089 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 519,028,077,497 | ― | 12,076 | ― | |
| 2月末日 | 511,152,640,261 | ― | 11,538 | ― | |
| 3月末日 | 486,133,445,546 | ― | 10,462 | ― | |
| 4月末日 | 530,195,254,809 | ― | 11,227 | ― | |
| 5月末日 | 575,997,295,652 | ― | 12,107 | ― | |
| 6月末日 | 580,722,580,521 | ― | 12,682 | ― | |
| 7月末日 | 599,384,087,863 | ― | 13,604 | ― | |
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