有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和3年1月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 194,525,445,902 | 194,525,445,902 | 8,546 | 8,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 469,744,434,524 | 469,744,434,524 | 12,019 | 12,019 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 654,723,714,640 | 654,723,714,640 | 17,113 | 17,113 |
| 2020年 1月末日 | 519,028,077,497 | ― | 12,076 | ― | |
| 2月末日 | 511,152,640,261 | ― | 11,538 | ― | |
| 3月末日 | 486,133,445,546 | ― | 10,462 | ― | |
| 4月末日 | 530,195,254,809 | ― | 11,227 | ― | |
| 5月末日 | 575,997,295,652 | ― | 12,107 | ― | |
| 6月末日 | 580,722,580,521 | ― | 12,682 | ― | |
| 7月末日 | 599,384,087,863 | ― | 13,604 | ― | |
| 8月末日 | 593,646,223,618 | ― | 13,936 | ― | |
| 9月末日 | 591,216,703,979 | ― | 13,896 | ― | |
| 10月末日 | 583,413,860,936 | ― | 14,397 | ― | |
| 11月末日 | 620,335,445,239 | ― | 15,959 | ― | |
| 12月末日 | 641,860,313,346 | ― | 16,828 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 685,575,795,869 | ― | 17,920 | ― | |
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