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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月8日-令和4年1月7日)

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【提出】: 2022/04/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 1月 7日)	194,525,445,902	194,525,445,902	8,546	8,546
第2期計算期間末	(2020年 1月 7日)	469,744,434,524	469,744,434,524	12,019	12,019
第3期計算期間末	(2021年 1月 7日)	654,723,714,640	654,723,714,640	17,113	17,113
第4期計算期間末	(2022年 1月 7日)	570,031,545,307	570,031,545,307	18,628	18,628
	2021年 1月末日	685,575,795,869	―	17,920	―
	2月末日	684,946,267,056	―	18,021	―
	3月末日	656,801,131,012	―	17,330	―
	4月末日	688,709,867,482	―	18,485	―
	5月末日	657,052,474,041	―	17,876	―
	6月末日	684,544,166,767	―	19,131	―
	7月末日	658,534,938,928	―	18,913	―
	8月末日	644,696,626,169	―	18,919	―
	9月末日	614,486,878,594	―	18,441	―
	10月末日	618,024,425,362	―	19,238	―
	11月末日	613,837,844,668	―	19,752	―
	12月末日	604,712,518,987	―	19,719	―
	2022年 1月末日	479,566,143,784	―	15,902	―

開示資料

決算

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