有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/10-2025/01/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 194,525,445,902 | 194,525,445,902 | 8,546 | 8,546 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 469,744,434,524 | 469,744,434,524 | 12,019 | 12,019 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 654,723,714,640 | 654,723,714,640 | 17,113 | 17,113 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 570,031,545,307 | 570,031,545,307 | 18,628 | 18,628 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 346,773,918,711 | 346,773,918,711 | 12,888 | 12,888 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 392,197,712,217 | 392,197,712,217 | 18,522 | 18,522 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 1月 7日) | 500,292,170,440 | 500,292,170,440 | 29,277 | 29,277 |
| 2024年 1月末日 | 434,281,207,918 | ― | 21,151 | ― | |
| 2月末日 | 453,409,620,521 | ― | 22,669 | ― | |
| 3月末日 | 466,460,606,937 | ― | 23,782 | ― | |
| 4月末日 | 458,339,390,912 | ― | 23,805 | ― | |
| 5月末日 | 475,465,127,350 | ― | 25,108 | ― | |
| 6月末日 | 513,834,195,048 | ― | 27,396 | ― | |
| 7月末日 | 445,523,578,658 | ― | 23,981 | ― | |
| 8月末日 | 432,793,166,946 | ― | 23,474 | ― | |
| 9月末日 | 442,963,356,081 | ― | 24,198 | ― | |
| 10月末日 | 479,601,542,332 | ― | 26,733 | ― | |
| 11月末日 | 465,461,886,799 | ― | 26,473 | ― | |
| 12月末日 | 490,087,987,650 | ― | 28,611 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 487,116,038,136 | ― | 28,782 | ― | |
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