半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和2年1月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 194,525,445,902 | 194,525,445,902 | 8,546 | 8,546 |
| 2018年 7月末日 | 175,016,271,491 | ― | 10,017 | ― | |
| 8月末日 | 204,666,492,063 | ― | 10,404 | ― | |
| 9月末日 | 217,577,841,616 | ― | 10,375 | ― | |
| 10月末日 | 207,103,557,995 | ― | 9,334 | ― | |
| 11月末日 | 217,731,381,033 | ― | 9,648 | ― | |
| 12月末日 | 198,232,371,281 | ― | 8,725 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 220,200,589,854 | ― | 9,538 | ― | |
| 2月末日 | 256,800,873,816 | ― | 10,643 | ― | |
| 3月末日 | 264,337,648,241 | ― | 10,596 | ― | |
| 4月末日 | 280,031,093,876 | ― | 11,236 | ― | |
| 5月末日 | 289,661,880,770 | ― | 10,131 | ― | |
| 6月末日 | 335,854,958,315 | ― | 10,612 | ― | |
| 7月末日 | 377,285,710,066 | ― | 11,140 | ― | |
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