臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第36計算期間 (2020年11月18日～2020年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 35,626,056,019円 |
| 期末受益権口数 | 33,171,016,894口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,740円 |
| 期中騰落率 | 0.23% |
| 計算期間 | 第37計算期間 (2020年12月18日～2021年 1月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 35,826,024,072円 |
| 期末受益権口数 | 33,606,106,681口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,661円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
| 計算期間 | 第38計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 36,706,100,728円 |
| 期末受益権口数 | 35,013,261,625口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,483円 |
| 期中騰落率 | △1.53% |