臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第33計算期間 (2020年 8月18日～2020年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	12円
期末純資産総額	35,928,764,216円
期末受益権口数	33,353,453,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,772円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第34計算期間 (2020年 9月18日～2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	12円
期末純資産総額	36,112,026,799円
期末受益権口数	33,394,517,600口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,814円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第35計算期間 (2020年10月20日～2020年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	35,523,979,555円
期末受益権口数	33,105,900,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,730円
期中騰落率	△0.64%