臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第75計算期間 (2024年 2月20日～2024年 3月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	2円
期末純資産総額	47,024,608,077円
期末受益権口数	58,095,447,844口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,094円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第76計算期間 (2024年 3月19日～2024年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	45,887,173,957円
期末受益権口数	57,495,535,283口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,981円
期中騰落率	△1.40%

計算期間	第77計算期間 (2024年 4月18日～2024年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	48,064,666,118円
期末受益権口数	59,658,129,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,057円
期中騰落率	0.95%