臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/26 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第63計算期間 (2023年 2月18日～2023年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 2円 |
| 期末純資産総額 | 50,286,847,950円 |
| 期末受益権口数 | 59,373,557,790口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,470円 |
| 期中騰落率 | 1.29% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2023年 3月18日～2023年 4月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 2円 |
| 期末純資産総額 | 49,776,011,475円 |
| 期末受益権口数 | 59,081,743,964口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,425円 |
| 期中騰落率 | △0.51% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (2023年 4月18日～2023年 5月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 2円 |
| 期末純資産総額 | 50,909,669,483円 |
| 期末受益権口数 | 60,575,940,738口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,404円 |
| 期中騰落率 | △0.23% |