臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第54計算期間 (2022年 5月18日～2022年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	46,609,003,267円
期末受益権口数	52,917,891,288口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,808円
期中騰落率	△4.19%

計算期間	第55計算期間 (2022年 6月18日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	48,581,332,105円
期末受益権口数	53,933,779,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,008円
期中騰落率	2.34%

計算期間	第56計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	49,263,106,678円
期末受益権口数	54,250,652,508口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,081円
期中騰落率	0.88%