臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第51計算期間 (2022年 2月18日～2022年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	46,230,875,469円
期末受益権口数	47,929,985,611口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,646円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第52計算期間 (2022年 3月18日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	45,058,795,164円
期末受益権口数	48,499,779,230口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,291円
期中騰落率	△3.52%

計算期間	第53計算期間 (2022年 4月19日～2022年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	47,423,311,392円
期末受益権口数	51,552,195,811口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,199円
期中騰落率	△0.93%