臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第27計算期間 (2020年 2月18日～2020年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	37,995,908,536円
期末受益権口数	35,739,852,512口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,631円
期中騰落率	1.70%

計算期間	第28計算期間 (2020年 3月18日～2020年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	35,914,803,674円
期末受益権口数	33,527,544,826口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,712円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第29計算期間 (2020年 4月18日～2020年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	9円
期末純資産総額	35,325,769,765円
期末受益権口数	32,991,889,120口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,707円
期中騰落率	0.04%