臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第90計算期間 (2025年 5月20日～2025年 6月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	43,497,193,007円
期末受益権口数	54,415,336,397口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,994円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第91計算期間 (2025年 6月18日～2025年 7月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	42,930,176,880円
期末受益権口数	53,873,889,948口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,969円
期中騰落率	△0.31%

計算期間	第92計算期間 (2025年 7月18日～2025年 8月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	45,292,450,278円
期末受益権口数	56,720,920,243口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,985円
期中騰落率	0.20%