臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

計算期間	第39計算期間 (2021年 2月18日～2021年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	36,514,417,877円
期末受益権口数	35,331,467,414口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,335円
期中騰落率	△1.27%

計算期間	第40計算期間 (2021年 3月18日～2021年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	36,684,804,523円
期末受益権口数	35,563,815,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,315円
期中騰落率	△0.05%

計算期間	第41計算期間 (2021年 4月20日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	38,348,188,976円
期末受益権口数	37,592,219,868口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,201円
期中騰落率	△0.96%