有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/05 9:11
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 7月18日から2019年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 7月17日現在				当期 2019年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			21,421,104,037口				35,003,090,847口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	340,586,005円			元本の欠損	546,934,573円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9841円			1口当たり純資産額	0.9844円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,841円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,844円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日				当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 1月18日から2018年 2月19日まで				2018年 7月18日から2018年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,628,763円		費用控除後の配当等収益額	A	33,385,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,698,009円		収益調整金額	C	143,759,045円
	分配準備積立金額	D	363,765円		分配準備積立金額	D	84,289,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,690,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,434,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,215,544,453口		当ファンドの期末残存口数	F	24,592,296,311口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	106円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,377,688円
	2018年 2月20日から2018年 3月19日まで				2018年 8月18日から2018年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,351,583円		費用控除後の配当等収益額	A	35,765,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,671,221円		収益調整金額	C	182,678,028円
	分配準備積立金額	D	5,979,090円		分配準備積立金額	D	108,688,348円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,001,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,132,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,155,464,368口		当ファンドの期末残存口数	F	27,551,669,287口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	37円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	118円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,046,639円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,265,500円
	2018年 3月20日から2018年 4月17日まで				2018年 9月19日から2018年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,194,086円		費用控除後の配当等収益額	A	40,341,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,679,476円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	33,824,053円		収益調整金額	C	226,344,339円
	分配準備積立金額	D	14,233,051円		分配準備積立金額	D	134,611,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,930,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,297,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,554,877,065口		当ファンドの期末残存口数	F	30,724,776,528口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	51円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	130円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,766,463円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,217,432円
	2018年 4月18日から2018年 5月17日まで				2018年10月18日から2018年11月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,632,844円		費用控除後の配当等収益額	A	51,955,021円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	48,844,643円		収益調整金額	C	261,003,262円
	分配準備積立金額	D	27,043,770円		分配準備積立金額	D	157,381,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,521,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	470,339,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,783,654,535口		当ファンドの期末残存口数	F	32,149,098,990口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	63円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	146円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,435,096円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,644,729円
	2018年 5月18日から2018年 6月18日まで				2018年11月20日から2018年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,676,900円		費用控除後の配当等収益額	A	53,094,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	74,128,562円		収益調整金額	C	290,314,743円
	分配準備積立金額	D	40,846,975円		分配準備積立金額	D	198,032,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,652,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,442,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,915,347,517口		当ファンドの期末残存口数	F	33,763,674,761口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	80円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,374,604円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,129,102円
	2018年 6月19日から2018年 7月17日まで				2018年12月18日から2019年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,349,400円		費用控除後の配当等収益額	A	48,917,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	107,241,678円		収益調整金額	C	314,031,939円
	分配準備積立金額	D	63,561,494円		分配準備積立金額	D	239,338,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,152,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,287,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,421,104,037口		当ファンドの期末残存口数	F	35,003,090,847口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	92円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	172円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	3円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,426,331円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,500,927円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 7月17日現在	当期 2019年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日		当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
期首元本額	1,156,402,488円	期首元本額	21,421,104,037円
期中追加設定元本額	21,055,523,631円	期中追加設定元本額	17,284,928,108円
期中一部解約元本額	790,822,082円	期中一部解約元本額	3,702,941,298円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日	当期自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	78,825,871	177,276,190
合計	78,825,871	177,276,190

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算