有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/14 9:07
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月20日から2023年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 7月19日現在				当期 2023年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			53,933,779,580口				59,525,559,423口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	5,352,447,475円			元本の欠損	8,648,831,650円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9008円			1口当たり純資産額	0.8547円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,008円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,547円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日				当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 1月18日から2022年 2月17日まで				2022年 7月20日から2022年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,523,923円		費用控除後の配当等収益額	A	75,671,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,421,644,477円		収益調整金額	C	4,381,327,697円
	分配準備積立金額	D	1,969,371,230円		分配準備積立金額	D	1,929,464,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,454,539,630円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,386,464,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,300,919,799口		当ファンドの期末残存口数	F	54,250,652,508口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,153円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,177円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,951,379円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,550,391円
	2022年 2月18日から2022年 3月17日まで				2022年 8月18日から2022年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,924,305円		費用控除後の配当等収益額	A	85,804,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,510,895,617円		収益調整金額	C	4,538,745,476円
	分配準備積立金額	D	1,946,413,857円		分配準備積立金額	D	1,956,111,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,514,233,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,580,660,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,929,985,611口		当ファンドの期末残存口数	F	55,427,196,276口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,150円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,187円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,894,978円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,256,317円
	2022年 3月18日から2022年 4月18日まで				2022年 9月21日から2022年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,607,068円		費用控除後の配当等収益額	A	78,171,028円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,590,787,787円		収益調整金額	C	4,622,878,848円
	分配準備積立金額	D	1,918,501,807円		分配準備積立金額	D	1,986,747,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,581,896,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,687,797,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,499,779,230口		当ファンドの期末残存口数	F	55,928,066,076口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,150円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,749,668円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,556,839円
	2022年 4月19日から2022年 5月17日まで				2022年10月18日から2022年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,997,402円		費用控除後の配当等収益額	A	92,577,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,965,661,840円		収益調整金額	C	4,926,736,065円
	分配準備積立金額	D	1,892,888,959円		分配準備積立金額	D	2,003,647,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,921,548,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,022,961,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,552,195,811口		当ファンドの期末残存口数	F	58,228,227,492口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,148円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,206円
	10,000口当たり分配金額	H	6円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,931,317円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,936,936円
	2022年 5月18日から2022年 6月17日まで				2022年11月18日から2022年12月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,394,248円		費用控除後の配当等収益額	A	75,795,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,154,872,712円		収益調整金額	C	5,031,346,916円
	分配準備積立金額	D	1,898,581,310円		分配準備積立金額	D	2,038,807,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,128,848,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,145,950,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,917,891,288口		当ファンドの期末残存口数	F	58,870,258,850口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,158円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,213円
	10,000口当たり分配金額	H	6円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,750,734円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,322,155円
	2022年 6月18日から2022年 7月19日まで				2022年12月20日から2023年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,388,094円		費用控除後の配当等収益額	A	79,071,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,302,680,064円		収益調整金額	C	5,127,474,263円
	分配準備積立金額	D	1,915,549,971円		分配準備積立金額	D	2,064,580,557円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,303,618,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,271,126,388円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,933,779,580口		当ファンドの期末残存口数	F	59,525,559,423口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,168円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,221円
	10,000口当たり分配金額	H	6円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,360,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,715,335円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 7月19日現在	当期 2023年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日		当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
期首元本額	46,928,392,204円	期首元本額	53,933,779,580円
期中追加設定元本額	11,217,864,554円	期中追加設定元本額	9,667,427,512円
期中一部解約元本額	4,212,477,178円	期中一部解約元本額	4,075,647,669円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,122,302,598	24,533,003
合計	1,122,302,598	24,533,003

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算