有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/10 9:09
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月18日から2020年 1月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 7月17日現在				当期 2020年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			37,022,124,746口				36,805,574,583口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0247円			1口当たり純資産額	1.0310円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,247円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,310円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日				当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 1月18日から2019年 2月18日まで				2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,690,009円		費用控除後の配当等収益額	A	72,954,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,699,154円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,136,827,030円
	収益調整金額	C	326,002,422円		収益調整金額	C	459,816,327円
	分配準備積立金額	D	267,724,901円		分配準備積立金額	D	1,494,994,714円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,116,486円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,164,593,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,873,654,191口		当ファンドの期末残存口数	F	35,856,420,630口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	193円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	882円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,462,096円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,513,852円
	2019年 2月19日から2019年 3月18日まで				2019年 8月20日から2019年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,434,500円		費用控除後の配当等収益額	A	55,281,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,740,552円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	348,241,480円		収益調整金額	C	499,504,569円
	分配準備積立金額	D	334,549,356円		分配準備積立金額	D	2,637,234,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,965,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,192,020,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,758,939,287口		当ファンドの期末残存口数	F	35,763,776,785口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	232円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	892円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,727,681円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,458,266円
	2019年 3月19日から2019年 4月17日まで				2019年 9月18日から2019年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,935,492円		費用控除後の配当等収益額	A	58,705,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	375,448,194円		収益調整金額	C	556,464,254円
	分配準備積立金額	D	463,694,805円		分配準備積立金額	D	2,620,908,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	892,078,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,236,077,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,513,923,050口		当ファンドの期末残存口数	F	35,821,727,947口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,954,176円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,493,036円
	2019年 4月18日から2019年 5月17日まで				2019年10月18日から2019年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,309,749円		費用控除後の配当等収益額	A	57,712,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	275,158,867円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	398,713,659円		収益調整金額	C	627,945,647円
	分配準備積立金額	D	497,527,889円		分配準備積立金額	D	2,590,211,531円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,232,710,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,275,870,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,021,457,702口		当ファンドの期末残存口数	F	35,833,606,087口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	914円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,106,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,500,163円
	2019年 5月18日から2019年 6月17日まで				2019年11月19日から2019年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,567,940円		費用控除後の配当等収益額	A	54,552,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	586,843,077円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	417,094,113円		収益調整金額	C	718,013,754円
	分配準備積立金額	D	810,769,467円		分配準備積立金額	D	2,581,340,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,891,274,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,353,907,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,138,333,555口		当ファンドの期末残存口数	F	36,301,602,433口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	509円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	923円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,141,500円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,780,961円
	2019年 6月18日から2019年 7月17日まで				2019年12月18日から2020年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,290,161円		費用控除後の配当等収益額	A	58,713,028円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	89,149,031円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	442,550,836円		収益調整金額	C	799,489,396円
	分配準備積立金額	D	1,433,492,244円		分配準備積立金額	D	2,581,105,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,026,482,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,439,307,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,022,124,746口		当ファンドの期末残存口数	F	36,805,574,583口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	547円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	934円
	10,000口当たり分配金額	H	3円		10,000口当たり分配金額	H	6円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,106,637円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,083,344円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 7月17日現在	当期 2020年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日		当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
期首元本額	35,003,090,847円	期首元本額	37,022,124,746円
期中追加設定元本額	6,337,375,038円	期中追加設定元本額	5,019,387,549円
期中一部解約元本額	4,318,341,139円	期中一部解約元本額	5,235,937,712円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日	当期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	167,551,161	60,560,128
合計	167,551,161	60,560,128

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算