有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/11 9:21
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月18日から2024年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 1月17日現在				当期 2024年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			58,732,010,002口				57,844,227,021口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	10,562,272,427円			元本の欠損	11,019,255,040円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8202円			1口当たり純資産額	0.8095円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,202円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,095円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日				当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 7月19日から2023年 8月17日まで				2024年 1月18日から2024年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,480,270円		費用控除後の配当等収益額	A	102,748,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,847,955,011円		収益調整金額	C	5,630,293,319円
	分配準備積立金額	D	2,304,438,801円		分配準備積立金額	D	2,462,882,869円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,241,874,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,195,924,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,038,240,503口		当ファンドの期末残存口数	F	58,878,099,441口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,307円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,392円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,607,648円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,775,619円
	2023年 8月18日から2023年 9月19日まで				2024年 2月20日から2024年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,981,204円		費用控除後の配当等収益額	A	92,125,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,833,090,442円		収益調整金額	C	5,568,756,966円
	分配準備積立金額	D	2,343,453,009円		分配準備積立金額	D	2,510,534,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,273,524,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,171,417,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,571,593,816口		当ファンドの期末残存口数	F	58,095,447,844口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,322円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,406円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,514,318円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,619,089円
	2023年 9月20日から2023年10月17日まで				2024年 3月19日から2024年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,326,034円		費用控除後の配当等収益額	A	88,328,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,771,788,751円		収益調整金額	C	5,523,559,806円
	分配準備積立金額	D	2,385,149,696円		分配準備積立金額	D	2,553,073,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,247,264,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,164,962,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,771,360,382口		当ファンドの期末残存口数	F	57,495,535,283口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,335円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,420円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,354,272円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2023年10月18日から2023年11月17日まで				2024年 4月18日から2024年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,389,805円		費用控除後の配当等収益額	A	115,128,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,631,152,411円		収益調整金額	C	5,872,620,781円
	分配準備積立金額	D	2,372,453,935円		分配準備積立金額	D	2,600,627,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,109,996,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,588,377,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,019,961,392口		当ファンドの期末残存口数	F	59,658,129,026口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,351円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,439円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,003,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2023年11月18日から2023年12月18日まで				2024年 5月18日から2024年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,310,302円		費用控除後の配当等収益額	A	90,617,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,557,072,615円		収益調整金額	C	5,788,580,288円
	分配準備積立金額	D	2,415,026,548円		分配準備積立金額	D	2,668,882,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,061,409,465円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,548,080,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,073,947,246口		当ファンドの期末残存口数	F	58,707,009,619口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,456円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,814,789円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2023年12月19日から2024年 1月17日まで				2024年 6月18日から2024年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,922,098円		費用控除後の配当等収益額	A	84,319,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,538,117,165円		収益調整金額	C	5,710,472,891円
	分配準備積立金額	D	2,465,902,784円		分配準備積立金額	D	2,712,963,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,082,942,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,507,755,141円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,732,010,002口		当ファンドの期末残存口数	F	57,844,227,021口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,376円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,470円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,746,402円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月17日現在	当期 2024年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日		当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
期首元本額	59,925,739,852円	期首元本額	58,732,010,002円
期中追加設定元本額	6,254,965,665円	期中追加設定元本額	5,645,265,808円
期中一部解約元本額	7,448,695,515円	期中一部解約元本額	6,533,048,789円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△538,961,818	118,245,034
合計	△538,961,818	118,245,034

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算