有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

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【提出】: 2025/04/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 7月18日から2025年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 7月17日現在				当期 2025年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			57,844,227,021口				59,126,235,501口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	11,019,255,040円			元本の欠損	12,102,531,733円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8095円			1口当たり純資産額	0.7953円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,095円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,953円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日				当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 1月18日から2024年 2月19日まで				2024年 7月18日から2024年 8月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,748,516円		費用控除後の配当等収益額	A	99,278,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,630,293,319円		収益調整金額	C	6,033,515,830円
	分配準備積立金額	D	2,462,882,869円		分配準備積立金額	D	2,743,309,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,195,924,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,876,103,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,878,099,441口		当ファンドの期末残存口数	F	59,665,744,319口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,392円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,487円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,775,619円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 2月20日から2024年 3月18日まで				2024年 8月20日から2024年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,125,747円		費用控除後の配当等収益額	A	91,524,286円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,568,756,966円		収益調整金額	C	6,001,309,984円
	分配準備積立金額	D	2,510,534,533円		分配準備積立金額	D	2,817,114,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,171,417,246円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,909,948,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,095,447,844口		当ファンドの期末残存口数	F	59,243,691,282口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,406円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,503円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,619,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 3月19日から2024年 4月17日まで				2024年 9月18日から2024年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,328,805円		費用控除後の配当等収益額	A	89,235,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,523,559,806円		収益調整金額	C	5,972,011,918円
	分配準備積立金額	D	2,553,073,614円		分配準備積立金額	D	2,885,538,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,164,962,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,946,785,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,495,535,283口		当ファンドの期末残存口数	F	58,891,806,348口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,420円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,519円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 4月18日から2024年 5月17日まで				2024年10月18日から2024年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,128,326円		費用控除後の配当等収益額	A	104,326,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,872,620,781円		収益調整金額	C	6,257,853,886円
	分配準備積立金額	D	2,600,627,930円		分配準備積立金額	D	2,940,020,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,588,377,037円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,302,201,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,658,129,026口		当ファンドの期末残存口数	F	60,538,324,921口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,439円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,536円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 5月18日から2024年 6月17日まで				2024年11月19日から2024年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,617,659円		費用控除後の配当等収益額	A	93,693,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,788,580,288円		収益調整金額	C	6,175,459,791円
	分配準備積立金額	D	2,668,882,576円		分配準備積立金額	D	2,998,513,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,548,080,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,267,666,622円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,707,009,619口		当ファンドの期末残存口数	F	59,674,616,034口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,456円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,553円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	2024年 6月18日から2024年 7月17日まで				2024年12月18日から2025年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,319,117円		費用控除後の配当等収益額	A	101,964,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,710,472,891円		収益調整金額	C	6,122,622,393円
	分配準備積立金額	D	2,712,963,133円		分配準備積立金額	D	3,060,430,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,507,755,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,285,017,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,844,227,021口		当ファンドの期末残存口数	F	59,126,235,501口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,470円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,570円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 7月17日現在	当期 2025年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日		当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
期首元本額	58,732,010,002円	期首元本額	57,844,227,021円
期中追加設定元本額	5,645,265,808円	期中追加設定元本額	5,704,217,503円
期中一部解約元本額	6,533,048,789円	期中一部解約元本額	4,422,209,023円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	118,245,034	△608,191,688
合計	118,245,034	△608,191,688

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算