有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:06
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月19日から2024年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月18日現在				当期 2024年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			59,925,739,852口				58,732,010,002口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	10,421,199,866円			元本の欠損	10,562,272,427円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8261円			1口当たり純資産額	0.8202円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,261円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,202円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日				当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 1月18日から2023年 2月17日まで				2023年 7月19日から2023年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,682,819円		費用控除後の配当等収益額	A	89,480,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,155,036,396円		収益調整金額	C	5,847,955,011円
	分配準備積立金額	D	2,041,763,413円		分配準備積立金額	D	2,304,438,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,264,482,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,241,874,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,182,765,951口		当ファンドの期末残存口数	F	63,038,240,503口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,227円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,307円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,836,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,607,648円
	2023年 2月18日から2023年 3月17日まで				2023年 8月18日から2023年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,071,759円		費用控除後の配当等収益額	A	96,981,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,199,440,325円		収益調整金額	C	5,833,090,442円
	分配準備積立金額	D	2,079,052,775円		分配準備積立金額	D	2,343,453,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,374,564,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,273,524,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,373,557,790口		当ファンドの期末残存口数	F	62,571,593,816口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,242円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,322円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,874,711円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,514,318円
	2023年 3月18日から2023年 4月17日まで				2023年 9月20日から2023年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,686,406円		費用控除後の配当等収益額	A	90,326,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,188,797,479円		収益調整金額	C	5,771,788,751円
	分配準備積立金額	D	2,139,323,624円		分配準備積立金額	D	2,385,149,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,413,807,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,247,264,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,081,743,964口		当ファンドの期末残存口数	F	61,771,360,382口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,254円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,335円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,816,348円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,354,272円
	2023年 4月18日から2023年 5月17日まで				2023年10月18日から2023年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,352,876円		費用控除後の配当等収益額	A	106,389,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,402,486,616円		収益調整金額	C	5,631,152,411円
	分配準備積立金額	D	2,187,940,286円		分配準備積立金額	D	2,372,453,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,665,779,778円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,109,996,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,575,940,738口		当ファンドの期末残存口数	F	60,019,961,392口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,265円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,351円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,115,188円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,003,992円
	2023年 5月18日から2023年 6月19日まで				2023年11月18日から2023年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,231,090円		費用控除後の配当等収益額	A	89,310,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,402,517,956円		収益調整金額	C	5,557,072,615円
	分配準備積立金額	D	2,215,270,800円		分配準備積立金額	D	2,415,026,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,716,019,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,061,409,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,252,934,959口		当ファンドの期末残存口数	F	59,073,947,246口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,280円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,050,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,814,789円
	2023年 6月20日から2023年 7月18日まで				2023年12月19日から2024年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,476,698円		費用控除後の配当等収益額	A	78,922,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,404,442,618円		収益調整金額	C	5,538,117,165円
	分配準備積立金額	D	2,260,031,488円		分配準備積立金額	D	2,465,902,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,759,950,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,082,942,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,925,739,852口		当ファンドの期末残存口数	F	58,732,010,002口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,294円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,376円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,985,147円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,746,402円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 7月18日現在	当期 2024年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日		当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
期首元本額	59,525,559,423円	期首元本額	59,925,739,852円
期中追加設定元本額	6,349,965,883円	期中追加設定元本額	6,254,965,665円
期中一部解約元本額	5,949,785,454円	期中一部解約元本額	7,448,695,515円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△187,144,020	△538,961,818
合計	△187,144,020	△538,961,818

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算