有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	606,439,113
コール・ローン	228,402,634
株式	31,771,293,193
投資証券	137,377,578
派生商品評価勘定	16,938,369
未収配当金	22,127,194
差入委託証拠金	219,764,585
流動資産合計	33,002,342,666
資産合計	33,002,342,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,054,447
未払金	373,393,241
未払解約金	998,004
未払利息	258
その他未払費用	979,800
流動負債合計	376,425,750
負債合計	376,425,750
純資産の部
元本等
元本	23,125,968,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,499,948,892
元本等合計	32,625,916,916
純資産合計	32,625,916,916
負債純資産合計	33,002,342,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4108円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,108円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年12月15日
至平成30年 1月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月17日現在
期首	平成29年12月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	22,565,695,173円
同期中における追加設定元本額	641,734,190円
同期中における一部解約元本額	81,461,339円
期末元本額	23,125,968,024円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	27,939,139円
野村資産設計ファンド2020	32,211,984円
野村資産設計ファンド2025	46,537,685円
野村資産設計ファンド2030	49,635,773円
野村資産設計ファンド2035	36,831,787円
野村資産設計ファンド2040	97,112,694円
野村資産設計ファンド2045	11,104,708円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,320,871,506円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	173,009,054円
野村資産設計ファンド2050	16,464,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,655,798円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,615,710円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,159,028円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	743,481円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	922,411円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,084,568円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,126,489円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,042,132円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,283,148円
野村つみたて外国株投信	52,911,394円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	29,642,436円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	57,118,106円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	103,065,414円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	485,327,923円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,562,882,074円
野村資産設計ファンド(DC)2030	118,981円
野村資産設計ファンド(DC)2040	177,695円
野村資産設計ファンド(DC)2050	372,131円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	12,600	16.87	212,562.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	21,890	68.40	1,497,276.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	4,810	124.50	598,845.00
		PJSC GAZPROM-ADR	265,700	5.09	1,353,475.80
		ROSNEFT OJSC - GDR	58,250	5.61	326,782.50
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	67,300	5.12	344,912.50
		TATNEFT-SPONSORED ADR	13,180	56.04	738,607.20
		TRANSNEFT PJSC	21	3,230.46	67,839.66
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	5,010	16.37	82,013.70
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	5,000	58.59	292,950.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	8,600	14.86	127,796.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	8,400	10.36	87,024.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	6,020	26.75	161,035.00
		PJSC ALROSA	140,000	1.35	190,124.20
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	31,879	20.18	643,318.22
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	39.50	106,650.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	16.63	189,249.40
		SOUTHERN COPPER CORP	4,242	49.34	209,300.28
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,800	15.76	249,008.00
		DP WORLD LTD	8,460	26.49	224,105.40
		YUM CHINA HOLDINGS INC	20,000	46.24	924,800.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	19,700	48.22	949,934.00
		JD.COM INC-ADR	33,000	46.46	1,533,180.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	21,800	16.04	349,672.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	18,420	27.96	515,023.20
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	28.57	114,280.00
		BANCO DE CHILE-ADR	2,251	102.14	229,917.14
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	8,196	34.00	278,664.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	5,500	43.46	239,030.00
		CREDICORP LTD	3,400	223.94	761,396.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	14.22	77,726.52
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	545,900	4.24	2,315,653.21
		STATE BANK OF INDIA-GDR	8,700	46.30	402,810.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	124,140	2.00	249,273.12
		58.COM INC-ADR	4,400	79.99	351,956.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	58,400	182.40	10,652,160.00
		AUTOHOME INC-ADR	2,600	81.67	212,342.00
		BAIDU INC - SPON ADR	13,800	257.78	3,557,364.00
		MOMO INC-SPON ADR	5,500	25.13	138,215.00
		NETEASE INC-ADR	4,000	322.08	1,288,320.00
		SINA CORP	2,900	111.97	324,713.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	2,500	123.19	307,975.00
		YY INC-ADR	2,400	131.21	314,904.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	23,950	10.79	258,420.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	28,141	11.30	317,993.30
		ENEL CHILE SA-ADR	20,925	6.07	127,014.75
		INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.06	102,159.49
		PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.01	63,234.68
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	67,570	1.99	135,119.72
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	6,600	100.52	663,432.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	15,300	28.36	433,908.00
		ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	5,500	27.90	153,450.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.50	61,423.36
	小計	銘柄数:53			36,108,338.85
					(3,984,916,275)
		組入時価比率:12.2%			12.5%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	48,658	52.67	2,562,816.86
		CEMEX SAB - CPO	733,185	15.36	11,261,721.60
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	196,083	65.53	12,849,318.99
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,610	426.97	2,822,271.70
		ALFA S.A.B.-A	140,100	23.17	3,246,117.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	66.20	1,370,340.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	368.15	4,123,280.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	17,400	195.41	3,400,134.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	10,000	192.62	1,926,200.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	124,300	73.53	9,139,779.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	7,600	131.19	997,044.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	271,900	46.90	12,752,110.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	20,900	136.81	2,859,329.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	25,995	137.41	3,571,972.95
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	101,000	183.44	18,527,440.00
	GRUMA S.A.B.-B	10,500	245.94	2,582,370.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	44.40	4,018,200.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	32,300	28.58	923,134.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	35.48	2,820,660.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	93,100	28.78	2,679,418.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	124,600	108.26	13,489,196.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	114,700	34.58	3,966,326.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,731,200	16.39	28,374,368.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	26,100	93.83	2,448,963.00
	GENTERA SAB DE CV	51,300	17.00	872,100.00
小計	銘柄数:25			153,584,610.10
				(903,077,507)
	組入時価比率:2.8%			2.8%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	9,100	40.76	370,916.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	151,700	18.79	2,850,443.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	199,100	17.65	3,514,115.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	17,700	77.75	1,376,175.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,400	49.27	413,868.00
	KLABIN SA-UNIT	30,200	17.28	521,856.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	10.48	317,544.00
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	14.46	811,206.00
	VALE SA	160,321	42.30	6,781,578.30
	FIBRIA CELULOSE SA	12,473	50.88	634,626.24
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	20,700	19.44	402,408.00
	EMBRAER SA	33,500	19.93	667,655.00
	WEG SA	31,480	26.05	820,054.00
	LOCALIZA RENT A CAR	24,834	23.95	594,774.30
	RUMO SA	58,100	12.80	743,680.00
	CCR SA	59,100	15.97	943,827.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	38,792	15.60	605,155.20
	LOJAS RENNER S.A.	35,650	36.32	1,294,808.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	14.51	275,690.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	75.00	630,225.00
	RAIA DROGASIL SA	11,600	85.23	988,668.00
	AMBEV SA	236,956	21.90	5,189,336.40
	BRF SA	22,700	39.70	901,190.00
	JBS SA	37,300	9.70	361,810.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	51.88	285,340.00
	NATURA COSMETICOS SA	8,700	33.01	287,187.00
	ODONTOPREV S.A.	10,600	16.21	171,826.00
	QUALICORP SA	10,300	31.48	324,244.00
	HYPERMARCAS S.A	17,500	36.36	636,300.00
	BANCO BRADESCO S.A.	45,960	33.63	1,545,634.80
	BANCO BRADESCO SA - PREF	156,785	35.99	5,642,692.15
	BANCO DO BRASIL SA	43,100	34.60	1,491,260.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	20,200	32.39	654,278.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	163,194	46.03	7,511,819.82
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	207,107	11.70	2,423,151.90
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	36,800	29.63	1,090,384.00
	PORTO SEGURO SA	4,900	42.88	210,112.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	20.30	185,724.70
	CIELO SA	64,363	24.48	1,575,606.24
	TELEFONICA BRASIL-PREF	22,105	50.42	1,114,534.10
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	12.73	592,606.96
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	20.30	239,540.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	17.22	191,142.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	40,229	6.87	276,373.23
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	15,600	13.63	212,628.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	9,800	67.24	658,952.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	20.43	153,225.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	34.07	647,330.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	101,633	23.84	2,422,930.72
	KROTON EDUCACIONAL SA	71,556	16.76	1,199,278.56
	ENGIE BRASIL SA	7,100	35.45	251,695.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	37,800	12.31	465,318.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	3,800	71.30	270,940.00
小計	銘柄数:53			64,743,662.62
				(2,215,528,134)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,700	9,895.00	224,616,500.00
	EMPRESAS CMPC SA	60,751	2,288.00	138,998,288.00
	S.A.C.I. FALABELLA	38,600	6,288.80	242,747,680.00
	CENCOSUD SA	66,638	1,880.20	125,292,767.60
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	10,300	2,978.50	30,678,550.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,223	43,115.00	95,844,645.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	6,972	7,100.00	49,501,200.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	413.87	51,982,072.00
	AES GENER SA	121,560	204.86	24,902,781.60
	COLBUN SA	374,000	149.89	56,058,860.00
小計	銘柄数:10			1,040,623,344.20
				(189,081,261)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	21,600	11,600.00	250,560,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	20,800.00	324,480,000.00
	BANCOLOMBIA SA	12,000	31,260.00	375,120,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	163,400	1,285.00	209,969,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	40,620.00	528,060,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	5,200	39,540.00	205,608,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	18,600	14,400.00	267,840,000.00
小計	銘柄数:7			2,161,637,000.00
				(83,223,024)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	2,570	23.60	60,652.00
	OPAP SA	11,030	10.95	120,778.50
	FF GROUP	1,300	18.94	24,622.00
	JUMBO SA	5,202	16.00	83,232.00
	ALPHA BANK A.E.	76,409	2.00	152,818.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	85,678	0.89	76,253.42
	NATIONAL BANK OF GREECE	297,986	0.34	101,911.21
	PIRAEUS BANK S.A.	13,081	3.60	47,196.24
	HELLENIC TELECOM	12,860	11.68	150,204.80
小計	銘柄数:9			817,668.17
				(111,039,337)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	6,730	117.60	791,448.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	37,600	7.81	293,656.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	67,250	10.00	672,500.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	10,040	32.26	323,890.40
	KOC HLDGS	40,504	18.22	737,982.88
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	4.88	206,643.60
	TURK HAVA YOLLARI AO	26,146	15.50	405,263.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	6,760	21.26	143,717.60
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	57.95	192,394.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,920	32.00	189,440.00
	ARCELIK A.S	10,793	20.04	216,291.72
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	10,860	76.15	826,989.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	10,220	26.10	266,742.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,880	34.70	99,936.00
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	6,040	22.02	133,000.80
	AKBANK T.A.S	109,590	9.84	1,078,365.60
	TURKIYE GARANTI BANKASI	122,710	10.83	1,328,949.30
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	10.25	337,122.50
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	76,510	6.96	532,509.60
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	41,720	6.81	284,113.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	43,660	4.38	191,230.80
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	11.14	533,383.20
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	22,200	6.22	138,084.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	14.36	858,440.80
小計	銘柄数:24			10,782,094.00
				(313,435,472)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	4,010	934.50	3,747,345.00
	MONETA MONEY BANK AS	20,500	82.90	1,699,450.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	275.00	756,250.00
	CEZ AS	7,970	505.00	4,024,850.00
小計	銘柄数:4			10,227,895.00
				(54,616,959)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	3,010.00	61,765,200.00
	RICHTER GEDEON NYRT	6,910	6,700.00	46,297,000.00
	OTP BANK NYRT	11,860	10,980.00	130,222,800.00
小計	銘柄数:3			238,285,000.00
				(104,773,914)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	57.50	270,767.50
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	15,590	109.40	1,705,546.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	80,090	6.67	534,200.30
	GRUPA AZOTY SA	2,330	73.65	171,604.50
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	108.00	277,560.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	113.85	868,675.50
	CCC SA	1,520	305.00	463,600.00
	LPP SA	70	9,860.00	690,200.00
	CYFROWY POLSAT SA	11,670	24.24	282,880.80
	DINO POLSKA SA	2,410	79.75	192,197.50
	ALIOR BANK SA	4,843	80.00	387,440.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1,250	84.10	105,125.00
	BANK MILLENNIUM SA	26,300	9.35	245,905.00
	BANK PEKAO SA	7,640	133.50	1,019,940.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,670	430.00	718,100.00
	MBANK	710	510.50	362,455.00
	PKO BANK POLSKI SA	47,630	46.46	2,212,889.80
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	29,550	45.15	1,334,182.50
	CD PROJEKT RED SA	3,300	111.10	366,630.00
	ORANGE POLSKA SA	28,450	6.22	176,959.00
	PLAY COMMUNICATIONS SA	5,600	34.32	192,192.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	43,880	13.15	577,022.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	55,440	3.26	180,734.40
小計	銘柄数:23			13,336,806.80
				(433,979,693)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	9.68	968,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,278,900	6.52	8,338,428.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	181,000	22.20	4,018,200.00
	CNOOC LTD	909,000	12.54	11,398,860.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	144,000	7.87	1,133,280.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,068,000	5.90	6,301,200.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	11.28	1,082,880.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	148,000	4.78	707,440.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	63,000	40.30	2,538,900.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	147,000	7.85	1,153,950.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	5.57	1,169,700.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	6.02	1,083,600.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	13.02	781,200.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	271,000	3.39	918,690.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	9.70	756,600.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	77,000	13.10	1,008,700.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.33	484,960.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	208,000	8.99	1,869,920.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	179,000	5.90	1,056,100.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	96,000	9.19	882,240.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	11.44	1,158,300.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	3.15	396,900.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	28,500	47.95	1,366,575.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	46.50	1,255,500.00
	CITIC LTD	291,000	11.64	3,387,240.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	133,940	18.50	2,477,890.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	19,000	23.00	437,000.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	83,000	20.05	1,664,150.00
	CRRC CORP LTD-H	223,350	7.99	1,784,566.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	24.30	777,600.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	89,800	10.00	898,000.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	122,000	12.22	1,490,840.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	10.26	1,046,520.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	76,000	8.41	639,160.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	66,000	11.90	785,400.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	20.90	1,463,000.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	68,000	8.21	558,280.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	12.50	850,000.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	9.28	593,920.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	32.90	815,920.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	18.18	781,740.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	19.66	3,145,600.00
	BYD CO LTD-H	35,500	69.50	2,467,250.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	136,000	9.35	1,271,600.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	255,000	26.30	6,706,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	9.53	1,586,745.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	109,922	18.34	2,015,969.48
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	66,000	26.15	1,725,900.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	51,000	38.65	1,971,150.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	40,000	77.90	3,116,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	580,000	1.06	614,800.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.98	512,892.80
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	9.26	1,176,020.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	87,333	32.00	2,794,656.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	47.65	953,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.42	60,480.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	137,000	24.55	3,363,350.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	96,000	15.58	1,495,680.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	236,000	6.70	1,581,200.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	35,500	80.60	2,861,300.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	72,000	5.99	431,280.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	32,700	21.60	706,320.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	57,200	34.00	1,944,800.00
	3SBIO,INC	51,000	17.36	885,360.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	62,000	18.72	1,160,640.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	10.56	982,080.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	244,000	18.12	4,421,280.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	24,500	51.15	1,253,175.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	3.18	492,900.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	226,000	14.84	3,353,840.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,314,000	4.18	5,492,520.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,019,000	4.24	17,040,560.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	448,790	6.28	2,818,401.20
	CHINA CITIC BANK-H	488,000	5.62	2,742,560.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,281,000	8.13	34,804,530.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.84	514,560.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	199,192	36.00	7,170,912.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	289,000	8.24	2,381,360.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	6.49	889,130.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,761,000	6.87	25,838,070.00
	FAR EAST HORIZON LTD	106,000	7.88	835,280.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	384,000	25.50	9,792,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	132,400	39.70	5,256,280.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	78,072	34.30	2,677,869.60
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	37,400	55.85	2,088,790.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	339,000	4.20	1,423,800.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	232,280	16.22	3,767,581.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	263,000	90.65	23,840,950.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	288,700	444.20	128,240,540.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	48,000	24.70	1,185,600.00
	KINGSOFT CORP LTD	35,000	27.00	945,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	17.86	589,380.00
	ZTE CORP-H	33,852	31.00	1,049,412.00
	LENOVO GROUP LTD	340,000	4.50	1,530,000.00
	MEITU INC	63,000	12.10	762,300.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	38,000	139.70	5,308,600.00
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	32,000	45.75	1,464,000.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	36,000	110.80	3,988,800.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	724,200	1.41	1,021,122.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.10	39,269.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	143,000	11.62	1,661,660.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	5.04	637,056.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	666,000	3.76	2,504,160.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	302,000	10.94	3,303,880.00
	CHINA MOBILE LTD	313,000	79.35	24,836,550.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	82,000	22.00	1,804,000.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	40,000	24.40	976,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	38,000	54.35	2,065,300.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	227,000	6.01	1,364,270.00
	GUANGDONG INVESTMENT	154,000	10.70	1,647,800.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	443,000	3.09	1,368,870.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	18.16	871,680.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	151,500	5.95	901,425.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	490,000	3.80	1,862,000.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	18.04	2,218,920.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	63,400	16.52	1,047,368.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	172,400	12.16	2,096,384.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	74,600	17.16	1,280,136.00
	CGN POWER CO LTD-H	480,000	2.16	1,036,800.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	159,000	5.63	895,170.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	14.14	1,527,120.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	184,000	5.00	920,000.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.63	594,380.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	156,000	4.00	624,000.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	76,000	13.70	1,041,200.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	161,000	27.95	4,499,950.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	182,000	3.89	707,980.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	196,000	29.20	5,723,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	140,444	26.50	3,721,766.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	64,400	42.20	2,717,680.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	274,380	17.78	4,878,476.40
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	307,500	3.57	1,097,775.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	20.35	1,025,640.00
	LONGFOR PROPERTIES	80,000	23.05	1,844,000.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	56,000	21.50	1,204,000.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	6.29	918,340.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	4.77	505,620.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	126,000	35.35	4,454,100.00
小計	銘柄数:138			515,216,951.58
				(7,269,711,186)
	組入時価比率:22.3%			22.9%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	162,144	2.64	428,060.16
	SAPURA ENERGY BHD	207,500	0.84	175,337.50
	PETRONAS DAGANGAN BHD	11,300	24.72	279,336.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	118,400	8.19	969,696.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	64,300	5.75	369,725.00
	GAMUDA BERHAD	81,600	5.08	414,528.00
	IJM CORP	152,600	2.99	456,274.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.70	327,860.00
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.71	332,788.00
	AIRASIA BHD	66,700	3.83	255,461.00
	MISC BHD	67,260	7.40	497,724.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	41,660	9.03	376,189.80
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.45	177,330.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	6.71	142,923.00
	GENTING BHD	124,000	9.48	1,175,520.00
	GENTING MALAYSIA BHD	163,200	5.49	895,968.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	2.68	185,724.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	73,300	2.05	150,265.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	8,500	10.64	90,440.00
	IOI CORP	111,800	4.63	517,634.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	23,700	25.22	597,714.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,900	106.10	307,690.00
	PPB GROUP BERHAD	23,800	17.42	414,596.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	122,800	5.50	675,400.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	33.20	258,960.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	29,700	10.74	318,978.00
	IHH HEALTHCARE BHD	105,600	5.96	629,376.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.18	229,064.00
	AMMB HOLDING	80,800	4.80	387,840.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	228,800	6.79	1,553,552.00
	HONG LEONG BANK	30,760	17.22	529,687.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	9,722	17.78	172,857.16
	MALAYAN BANKING	224,300	9.85	2,209,355.00
	PUBLIC BANK BHD	147,060	20.88	3,070,612.80
	RHB BANK BHD	33,823	5.18	175,203.14
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	6.00	372,000.00
	AXIATA GROUP BERHAD	144,800	5.55	803,640.00
	DIGI.COM BERHAD	149,400	4.77	712,638.00
	MAXIS BHD	96,300	6.00	577,800.00
	TENAGA NASIONAL	178,200	15.88	2,829,816.00
	PETRONAS GAS BERHAD	36,500	18.36	670,140.00
	YTL CORPORATION	210,847	1.50	316,270.50
	YTL POWER INTL	73,514	1.29	94,833.06
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.98	139,669.20
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	1.52	186,656.00
	SP SETIA BHD	51,300	3.30	169,290.00
小計	銘柄数:46			26,622,421.52
				(744,629,129)
	組入時価比率:2.3%			2.3%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	88,100	22.30	1,964,630.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	50,600	67.00	3,390,200.00
	IRPC PCL - NVDR	527,900	7.55	3,985,645.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	75,500	112.50	8,493,750.00
	PTT PCL-NVDR	55,100	482.00	26,558,200.00
	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	101.50	6,120,450.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	84,867	57.50	4,879,852.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	112,694	93.50	10,536,889.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	5,200	502.00	2,610,400.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	15,300	504.00	7,711,200.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	57,500	60.00	3,450,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	8.45	2,633,020.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	227,600	70.75	16,102,700.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	341,700	7.80	2,665,260.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	44.00	5,112,800.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	73.25	1,911,825.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	189,497	14.40	2,728,756.80
	CP ALL PCL-NVDR	250,100	78.50	19,632,850.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	151,400	24.30	3,679,020.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	80,400	20.20	1,624,080.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	208,300	20.90	4,353,470.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	16,200	197.00	3,191,400.00
	BANGKOK BANK(F)	13,500	226.00	3,051,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	36,500	234.00	8,541,000.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	53,600	237.00	12,703,200.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	20.60	3,795,550.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	97,100	161.00	15,633,100.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	3.10	2,013,140.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	21,000	76.25	1,601,250.00
	KCE ELECTRONICS-NVDR	10,700	81.25	869,375.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	474,200	6.50	3,082,300.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	51,200	193.50	9,907,200.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	218.00	1,460,600.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	85.00	2,218,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	62,700	84.00	5,266,800.00
小計	銘柄数:35			213,479,413.30
				(738,638,770)
	組入時価比率:2.3%			2.3%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	100,500	75.00	7,537,500.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	15.98	3,498,022.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	14.82	2,637,960.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	146,000	76.20	11,125,200.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	1,049.00	14,072,335.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	109.20	2,944,032.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	19,500	277.60	5,413,200.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	41,800	166.00	6,938,800.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	35,849	115.30	4,133,389.70
	BDO UNIBANK INC	106,298	161.00	17,113,978.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	31,445	107.00	3,364,615.00
	SECURITY BANK CORP	12,000	255.00	3,060,000.00
	AYALA CORPORATION	12,472	1,052.00	13,120,544.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	3,950	1,435.00	5,668,250.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	6.63	4,957,914.00
	GLOBE TELECOM INC	1,470	1,738.00	2,554,860.00
	PLDT INC	3,970	1,432.00	5,685,040.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	11,000	336.80	3,704,800.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	41.00	3,144,700.00
	AYALA LAND LTD	373,600	45.05	16,830,680.00
	MEGAWORLD CORP	558,000	5.00	2,790,000.00
	ROBINSONS LAND CO	73,200	21.20	1,551,840.00
	SM PRIME HLDGS	460,575	39.30	18,100,597.50
小計	銘柄数:23			159,948,257.20
				(350,286,683)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
ルピア	ADARO ENERGY PT	691,400	2,190.00	1,514,166,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	85,050	37,325.00	3,174,491,250.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	22,350.00	2,261,820,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	148,900	10,625.00	1,582,062,500.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	258,500	2,650.00	685,025,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	75,300	6,350.00	478,155,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	6,350.00	721,099,650.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,018,000	8,225.00	8,373,050,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	253,500	2,490.00	631,215,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	112,200	10,425.00	1,169,685,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	8,850.00	1,058,460,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	216,900	7,900.00	1,713,510,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	3,310.00	1,358,755,000.00
	GUDANG GARAM TBK	23,800	84,000.00	1,999,200,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	485,300	4,800.00	2,329,440,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	78,100	55,000.00	4,295,500,000.00
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,745.00	1,919,500,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	508,100	22,600.00	11,483,060,000.00
	BANK DANAMON PT	165,196	7,050.00	1,164,631,800.00
	BANK MANDIRI	939,600	8,225.00	7,728,210,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	9,600.00	3,970,560,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	2,785,500	3,610.00	10,055,655,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	3,650.00	759,200,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,537,800	4,210.00	10,684,138,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	6,350.00	563,245,000.00
	XL AXIATA TBK PT	138,200	3,220.00	445,004,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	1,880.00	1,115,780,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,710.00	732,393,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	700.00	644,000,000.00
小計	銘柄数:29			84,611,011,200.00
				(702,271,392)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,530	66,800.00	169,004,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,280	113,000.00	257,640,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,190	197,500.00	630,025,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	5,150	34,350.00	176,902,500.00
	HYOSUNG CORPORATION	960	126,500.00	121,440,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	101,000.00	100,798,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	257,000.00	98,688,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,286	431,500.00	986,409,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	850	395,000.00	335,750,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	170,500.00	146,630,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	3,949	58,400.00	230,621,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	460	521,000.00	239,660,000.00
	POSCO	3,740	378,000.00	1,413,720,000.00
	HANWHA TECHWIN CO LTD	1,430	33,500.00	47,905,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,370	51,000.00	171,870,000.00
	KCC CORP	309	410,500.00	126,844,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,210	84,000.00	101,640,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	4,990	5,760.00	28,742,400.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,988	29,700.00	59,043,600.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	2,860	41,500.00	118,690,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	3,740	39,400.00	147,356,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	16,450.00	29,116,500.00
	CJ CORP	687	175,500.00	120,568,500.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	45,000.00	111,150,000.00
	LG CORP	4,690	94,500.00	443,205,000.00
	LOTTE CORP	1,620	66,700.00	108,054,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,778	135,500.00	511,919,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,692	290,500.00	491,526,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	1,430	36,100.00	51,623,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,630	136,000.00	221,680,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,007	9,030.00	108,423,210.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	20,700.00	37,446,300.00
	SK NETWORKS CO LTD	4,820	6,340.00	30,558,800.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	790	40,700.00	32,153,000.00
	S-1 CORPORATION	820	101,500.00	83,230,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	900	140,500.00	126,450,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	37,350.00	96,213,600.00
	PAN OCEAN CO LTD	8,710	5,590.00	48,688,900.00
	CJ LOGISTICS	390	138,000.00	53,820,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	53,200.00	208,703,600.00
	HANON SYSTEMS	8,590	12,800.00	109,952,000.00
	HYUNDAI MOBIS	3,560	253,000.00	900,680,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	802	64,200.00	51,488,400.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	7,880	158,000.00	1,245,040,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,920	104,000.00	199,680,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,090	93,300.00	101,697,000.00
	KIA MOTORS CORP	14,000	32,650.00	457,100,000.00
	COWAY CO LTD	2,690	96,000.00	258,240,000.00
	HANSSEM CO LTD	560	174,000.00	97,440,000.00
	LG ELECTRONICS INC	5,575	108,000.00	602,100,000.00
	KANGWON LAND INC	6,200	31,700.00	196,540,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	19,650.00	65,238,000.00
	CJ E&M CORP	800	95,000.00	76,000,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	107,000.00	64,200,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	544	232,000.00	126,208,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	327	305,500.00	99,898,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	91,100.00	152,319,200.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	355	210,000.00	74,550,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,650	28,850.00	47,602,500.00
	E-MART CO	1,001	258,500.00	258,758,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	42,200.00	48,108,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	400	374,000.00	149,600,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	109,500.00	123,844,500.00
	OTTOGI CORPORATION	70	791,000.00	55,370,000.00
	KT & G CORP	5,760	106,000.00	610,560,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,650	305,000.00	503,250,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	163,500.00	67,035,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	148,500.00	225,720,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	479	1,233,000.00	590,607,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	692,000.00	71,968,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1,713	151,700.00	259,862,100.00
	CELLTRION INC	4,120	347,400.00	1,431,288,000.00
	MEDY-TOX INC	220	557,000.00	122,540,000.00
	SILLAJEN INC	2,610	102,900.00	268,569,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	330	606,000.00	199,980,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	496	110,500.00	54,808,000.00
	YUHAN CORPORATION	420	228,500.00	95,970,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	10,050.00	129,514,350.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	11,500.00	96,128,500.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	15,475	53,700.00	831,007,500.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	12,450	16,550.00	206,047,500.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	19,850	65,800.00	1,306,130,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	22,100	52,200.00	1,153,620,000.00
	WOORI BANK	19,010	16,450.00	312,714,500.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,310	73,100.00	168,861,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	7,310.00	97,076,800.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	47,000.00	159,800,000.00
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	1,610	54,100.00	87,101,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,490	279,500.00	416,455,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	3,600	129,500.00	466,200,000.00
	KAKAO CORP	1,840	140,500.00	258,520,000.00
	NAVER CORP	1,430	903,000.00	1,291,290,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,830	253,000.00	462,990,000.00
	NCSOFT CORPORATION	880	426,500.00	375,320,000.00
	NETMARBLE GAMES CORP	870	166,500.00	144,855,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	4,930	2,500,000.00	12,325,000,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	880	2,040,000.00	1,795,200,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	620	146,000.00	90,520,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	11,540	31,000.00	357,740,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2,920	107,000.00	312,440,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	2,915	216,500.00	631,097,500.00
	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	487	441,500.00	215,010,500.00
	SK HYNIX INC	29,830	74,400.00	2,219,352,000.00
	KT CORP	880	29,650.00	26,092,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,080	266,000.00	287,280,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	13,740	36,300.00	498,762,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,099	48,350.00	53,136,650.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	37,950.00	51,612,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,820	80,800.00	147,056,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	18,677	9,860.00	184,155,220.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	15,850.00	122,520,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	39,950.00	142,421,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	890	414,000.00	368,460,000.00
小計	銘柄数:113			46,479,207,980.00
				(4,829,189,709)
	組入時価比率:14.8%			15.2%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	120.00	8,683,200.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	154,998	108.50	16,817,283.00
	FORMOSA PLASTIC	211,424	102.00	21,565,248.00
	NAN YA PLASTICS CORP	241,726	81.50	19,700,669.00
	ASIA CEMENT	126,980	30.45	3,866,541.00
	TAIWAN CEMENT	196,323	38.10	7,479,906.30
	CHINA STEEL	637,544	25.20	16,066,108.80
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	91,000	28.65	2,607,150.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	27.00	4,764,258.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	487.00	2,922,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10,082	344.00	3,468,208.00
	CHINA AIRLINES	133,561	12.55	1,676,190.55
	EVA AIRWAYS CORP	88,197	15.90	1,402,332.30
	EVERGREEN MARINE	82,138	17.80	1,462,056.40
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	69,000	23.80	1,642,200.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	51.80	5,544,464.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	309.00	2,163,000.00
	GIANT MANUFACTURING	13,752	167.00	2,296,584.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	8,443	301.00	2,541,343.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	14,315	139.00	1,989,785.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	32.40	1,036,800.00
	POU CHEN CORP	109,468	38.65	4,230,938.20
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,785	53.40	1,109,919.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	13,000	360.00	4,680,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	27,816	285.00	7,927,560.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	75.00	2,030,925.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	238,836	68.30	16,312,498.80
	TAIMED BIOLOGICS INC	8,000	201.00	1,608,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,948	17.30	3,874,300.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	710,789	10.75	7,640,981.75
	CTBC FINANCIAL HOLDING	912,212	22.00	20,068,664.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	475,565	19.45	9,249,739.25
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	473,308	20.00	9,466,160.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	368,036	17.40	6,403,826.40
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	542,380	25.85	14,020,523.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	488,715	10.10	4,936,021.50
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	521,128	14.60	7,608,468.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	172,451	8.78	1,514,119.78
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	385,789	17.35	6,693,439.15
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	64,632	93.80	6,062,481.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	333,541	54.80	18,278,046.80
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	413,510	56.60	23,404,666.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	120,949	30.90	3,737,324.10
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	440,547	10.70	4,713,852.90
	ACER INC	160,767	26.15	4,204,057.05
	ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	235.00	4,369,590.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	33,805	271.00	9,161,155.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	33,840	338.00	11,437,920.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,498	75.10	2,215,299.80
	COMPAL ELECTRONICS	195,590	20.60	4,029,154.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	43,834	86.50	3,791,641.00
	HTC CORPORATION	32,792	72.60	2,380,699.20
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.30	3,190,026.30
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108,897	40.35	4,393,993.95
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	89.90	2,966,700.00
	PEGATRON CORP	100,692	75.50	7,602,246.00
	QUANTA COMPUTER INC	148,684	63.40	9,426,565.60
	WISTRON CORP	114,993	23.85	2,742,583.05
	AU OPTRONICS CORP	398,008	13.05	5,194,004.40
	DELTA ELECTRONICS INC	96,681	140.00	13,535,340.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	8,000	200.00	1,600,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	796,812	93.40	74,422,240.80
	INNOLUX CORP	420,322	13.75	5,779,427.50
	LARGAN PRECISION CO LTD	5,040	4,000.00	20,160,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	41.65	3,230,623.90
	WPG HOLDINGS CO LTD	83,030	40.05	3,325,351.50
	YAGEO CORPORATION	10,000	360.50	3,605,000.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	69.60	1,420,536.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	338,317	40.45	13,684,922.65
	GLOBALWAFERS CO LTD	11,000	433.00	4,763,000.00
	MACRONIX INTERNATIONAL	89,000	41.50	3,693,500.00
	MEDIATEK INC	78,538	312.00	24,503,856.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	33,000	85.00	2,805,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	26,058	126.00	3,283,308.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	6,306	313.00	1,973,778.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	34,147	89.60	3,059,571.20
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	21,417	118.50	2,537,914.50
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	104,220	50.30	5,242,266.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,249,000	240.50	300,384,500.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	598,500	14.30	8,558,550.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	64.30	2,957,800.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	17,000	269.00	4,573,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	24.00	3,456,000.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	108,000	10.20	1,101,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	194,065	109.00	21,153,085.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	85,000	75.00	6,375,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	111.00	9,790,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	487,377	14.20	6,920,753.40
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	42.60	1,666,086.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	32,678	33.95	1,109,418.10
小計	銘柄数:90			953,045,048.48
				(3,554,858,030)
	組入時価比率:10.9%			11.2%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	37,795	479.45	18,120,812.75
	COAL INDIA LTD	33,740	291.60	9,838,584.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	28,020	410.40	11,499,408.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	28,790	384.15	11,059,678.50
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	61,640	197.20	12,155,408.00
	PETRONET LNG LTD	22,080	238.65	5,269,392.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	130,310	922.95	120,269,614.50
	ASIAN PAINTS LTD	14,250	1,188.75	16,939,687.50
	UPL LTD	19,540	766.85	14,984,249.00
	ACC LIMITED	1,840	1,850.25	3,404,460.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	277.85	8,313,272.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,490	1,229.00	21,495,210.00
	SHREE CEMENT LIMITED	360	19,104.25	6,877,530.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,400	4,545.10	19,998,440.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	59,450	260.55	15,489,697.50
	JSW STEEL LTD	46,500	281.20	13,075,800.00
	TATA STEEL LIMITED	16,040	765.75	12,282,630.00
	VEDANTA LTD	73,574	330.15	24,290,456.10
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	24,995	1,326.20	33,148,369.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	35,970	99.00	3,561,030.00
	HAVELLS INDIA LTD	12,350	556.70	6,875,245.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	3,220	1,291.55	4,158,791.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	122.30	7,417,495.00
	EICHER MOTORS LTD	700	27,891.20	19,523,840.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	2,212	1,412.15	3,123,675.80
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	39,379	423.55	16,678,975.45
	BHARAT FORGE LIMITED	9,640	715.20	6,894,528.00
	BOSCH LTD	390	19,859.00	7,745,010.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	30,332	377.80	11,459,429.60
	BAJAJ AUTO LIMITED	4,300	3,160.05	13,588,215.00
	HERO MOTOCORP LTD	2,430	3,586.10	8,714,223.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	39,840	746.70	29,748,528.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,520	9,322.05	51,457,716.00
	TATA MOTORS LTD	78,659	421.90	33,186,232.10
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	14,960	243.70	3,645,752.00
	TITAN CO LTD	14,720	889.40	13,091,968.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	613.40	16,899,170.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	3,123	3,693.50	11,534,800.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,410	4,677.35	6,595,063.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,220	7,774.60	9,485,012.00
	ITC LTD	171,745	261.70	44,945,666.50
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	34,030	1,382.00	47,029,460.00
	DABUR INDIA LTD	28,756	358.40	10,306,150.40
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	10,780	1,005.65	10,840,907.00
	MARICO LIMITED	20,020	313.65	6,279,273.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	641.10	9,004,890.60
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	436.10	3,872,568.00
	CIPLA LIMITED	16,810	601.40	10,109,534.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	5,420	2,468.70	13,380,354.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	625.85	4,274,555.50
	LUPIN LTD	10,930	906.75	9,910,777.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3,680	2,799.25	10,301,240.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	50,662	577.70	29,267,437.40
	AXIS BANK LIMITED	92,480	563.20	52,084,736.00
	ICICI BANK LTD	120,850	334.10	40,375,985.00
	IDFC BANK LTD	50,500	60.05	3,032,525.00
	YES BANK LTD	87,080	334.85	29,158,738.00
	POWER FINANCE CORPORATION	24,180	121.00	2,925,780.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	28,170	153.95	4,336,771.50
	BAJAJ FINSERV LTD	1,830	4,956.80	9,070,944.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	27,980	949.25	26,560,015.00
	INFOSYS LTD	92,370	1,122.85	103,717,654.50
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	23,830	2,850.85	67,935,755.50
	TECH MAHINDRA LTD	22,440	557.65	12,513,666.00
	VAKRANGEE LIMITED	20,780	435.95	9,059,041.00
	WIPRO LTD	62,456	331.95	20,732,269.20
	BHARTI INFRATEL LTD	29,560	367.95	10,876,602.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	61,020	497.25	30,342,195.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	65,790	102.80	6,763,212.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	45,274	93.65	4,239,910.10
	GAIL INDIA LTD	25,483	478.40	12,191,067.20
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	76,550	1,845.95	141,307,472.50
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	16,200	1,204.90	19,519,380.00
	LIC HOUSING FINANCE	13,840	553.70	7,663,208.00
	BAJAJ FINANCE LTD	8,570	1,687.35	14,460,589.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	480.75	7,288,170.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,080	1,510.95	10,697,526.00
	NTPC LIMITED	86,000	173.25	14,899,500.00
小計	銘柄数:78			1,535,172,925.70
				(2,671,200,890)
	組入時価比率:8.2%			8.4%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	171.62	5,474,678.00
	LUCKY CEMENT	5,300	600.52	3,182,756.00
	HABIB BANK LTD	27,300	197.90	5,402,670.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	225.97	4,948,743.00
	UNITED BANK LTD	24,200	208.42	5,043,764.00
小計	銘柄数:5			24,052,611.00
				(24,293,137)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
カタールリヤル	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	13,040	17.68	230,547.20
	INDUSTRIES QATAR	7,930	109.60	869,128.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	8,990	28.25	253,967.50
	DOHA BANK LTD	6,730	31.40	211,322.00
	MASRAF AL RAYAN	18,160	42.12	764,899.20
	QATAR ISLAMIC BANK	2,720	97.50	265,200.00
	QATAR NATIONAL BANK	12,356	136.00	1,680,416.00
	QATAR INSURANCE CO	6,523	56.79	370,441.17
	OOREDOO QSC	4,310	97.99	422,336.90
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,500	186.90	280,350.00
	BARWA REAL ESTATE CO	4,990	35.35	176,396.50
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	12.68	560,329.20
小計	銘柄数:12			6,085,333.67
				(184,750,730)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	51,781	77.81	4,029,079.61
	GLOBAL TELECOM HOLDING	95,560	7.13	681,342.80
	EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	25,000	20.95	523,750.00
小計	銘柄数:3			5,234,172.41
				(32,556,552)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	163.00	2,136,930.00
	SASOL LTD	28,390	451.04	12,805,025.60
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	376.81	1,115,357.60
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21,570	134.50	2,901,165.00
	GOLD FIELDS LTD	44,630	53.11	2,370,299.30
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	372.00	1,153,200.00
	SIBANYE GOLD LTD	77,500	16.02	1,241,550.00
	MONDI LTD	5,750	329.90	1,896,925.00
	SAPPI LIMITED	26,350	89.35	2,354,372.50
	BIDVEST GROUP LTD	18,030	211.00	3,804,330.00
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	147,310	5.86	863,236.60
	NASPERS LTD-N SHS	22,250	3,684.39	81,977,677.50
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	7,120	258.75	1,842,300.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	50,960	59.40	3,027,024.00
	MR PRICE GROUP LTD	11,980	250.25	2,997,995.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	11,300	181.00	2,045,300.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	88.16	1,998,587.20
	BID CORP LTD	17,070	295.40	5,042,478.00
	PICKN PAY STORES LTD	17,600	67.33	1,185,008.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	22,720	220.00	4,998,400.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	8,610	192.61	1,658,372.10
	PIONEER FOODS LTD	5,010	142.95	716,179.50
	TIGER BRANDS LTD	8,700	443.01	3,854,187.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	26.50	1,835,734.50
	NETCARE LTD	50,580	24.35	1,231,623.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	19,330	259.03	5,007,049.90
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	36,160	178.00	6,436,480.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,030	1,027.54	2,085,906.20
	NEDBANK GROUP LTD	12,320	257.72	3,175,110.40
	STANDARD BANK GROUP LTD	65,270	196.00	12,792,920.00
	FIRSTRAND LTD	167,060	63.09	10,539,815.40
	PSG GROUP LTD	3,910	254.69	995,837.90
	REMGRO LTD	27,050	231.81	6,270,460.50
	RMB HOLDINGS LTD	36,200	75.25	2,724,050.00
	DISCOVERY LTD	19,790	177.11	3,505,006.90
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	124.95	794,682.00
	MMI HOLDINGS LTD	40,092	21.70	869,996.40
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	30,740	45.71	1,405,125.40
	SANLAM LIMITED	74,140	85.25	6,320,435.00
	TELKOM SA SOC LTD	9,950	48.59	483,470.50
	MTN GROUP LTD	85,490	134.17	11,470,193.30
	VODACOM GROUP	30,370	143.27	4,351,109.90
	BRAIT SE	15,140	39.17	593,033.80
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,450	73.14	764,313.00
	INVESTEC LTD	11,470	90.36	1,036,429.20
	NEPI ROCKCASTLE PLC	19,770	190.00	3,756,300.00
小計	銘柄数:46			232,430,983.10
				(2,094,203,157)
	組入時価比率:6.4%			6.6%
UAEディルハム	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	118,900	0.68	80,852.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	99,870	7.30	729,051.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	57,522	6.55	376,769.10
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	74,683	11.25	840,183.75
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	90,980	17.80	1,619,444.00
	DUBAI INVESTMENTS PJSC	80,000	2.50	200,000.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	136,340	2.28	310,855.20
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	3.49	352,420.20
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	2.30	206,310.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	177,630	7.31	1,298,475.30
小計	銘柄数:10			6,014,360.55
				(181,032,252)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				31,771,293,193
					(31,771,293,193)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163,100	4,676,077.00
	小計	銘柄数:1	163,100	4,676,077.00
				(27,495,332)
		組入時価比率:0.1%		20.0%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	217,080.00
	小計	銘柄数:1	80,400	217,080.00
				(6,310,515)
		組入時価比率:0.0%		4.6%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	41,690	752,504.50
		FORTRESS REIT LTD-B	37,910	1,460,672.30
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	106,600	2,983,734.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	1,553,370.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	251,860	2,747,792.60
		RESILIENT REIT LTD	15,092	1,997,124.36
	小計	銘柄数:6	466,802	11,495,197.76
				(103,571,731)
		組入時価比率:0.3%		75.4%
	合計			137,377,578
				(137,377,578)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 1月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	675,360,711	-	692,084,665	16,723,954
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	441,953,196	-	441,091,400	△861,796
米ドル	219,424,150	-	218,484,200	△939,950
メキシコペソ	10,584,961	-	10,566,000	△18,961
ユーロ	4,067,872	-	4,074,000	6,128
トルコリラ	3,780,806	-	3,776,500	△4,306
フォリント	4,831,473	-	4,836,700	5,227
香港ドル	84,633,892	-	84,600,000	△33,892
リンギ	5,594,929	-	5,592,000	△2,929
バーツ	10,213,709	-	10,207,000	△6,709
フィリピンペソ	4,368,098	-	4,380,000	11,902
ルピア	7,456,757	-	7,470,000	13,243
ウォン	56,036,106	-	56,106,000	69,894
カタールリヤル	7,508,504	-	7,590,000	81,496
ランド	20,747,700	-	20,700,000	△47,700
UAEディルハム	2,704,239	-	2,709,000	4,761
売建	222,529,046	-	222,507,282	21,764
米ドル	222,529,046	-	222,507,282	21,764
合計	-	-	-	15,883,922

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

開示資料

決算