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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

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【提出】: 2026/04/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,066,928,499
コール・ローン	497,184,158
株式	226,506,123,357
投資信託受益証券	8,513,620,965
投資証券	183,097,092
派生商品評価勘定	490,150,655
未収入金	2,045,370
未収配当金	313,032,888
未収利息	10,074
差入委託証拠金	6,920,702,893
流動資産合計	244,492,895,951
資産合計	244,492,895,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,697,125
未払解約金	13,365,206
その他未払費用	13,415,500
流動負債合計	35,477,831
負債合計	35,477,831
純資産の部
元本等
元本	82,096,299,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,361,119,030
元本等合計	244,457,418,120
純資産合計	244,457,418,120
負債純資産合計	244,492,895,951

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9777円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,777円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 1月19日現在
期首	2025年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	76,854,654,791円
同期中における追加設定元本額	7,593,547,778円
同期中における一部解約元本額	2,351,903,479円
期末元本額	82,096,299,090円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	9,417,985円
野村資産設計ファンド2020	10,003,903円
野村資産設計ファンド2025	13,156,994円
野村資産設計ファンド2030	26,940,209円
野村資産設計ファンド2035	30,613,615円
野村資産設計ファンド2040	57,540,723円
野村資産設計ファンド2045	13,247,619円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,704,543,161円
ネクストコア	7,461,316円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	497,977,776円
野村資産設計ファンド2050	15,466,868円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,345,978円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,797,986円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,894,231円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,902,162円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	860,925円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	851,981円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,820,887円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,255,264円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	26,469,990円
野村つみたて外国株投信	9,751,652,060円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	529,329,042円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,108,874,645円
世界6資産分散ファンド	132,179,972円
野村資産設計ファンド2060	15,003,570円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	4,603,422,168円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,280,397,545円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,334,657,376円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,241,785,543円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,113,188円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,088,346,832円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	254,550円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	50,328,658,935円
野村DC運用戦略ファンド	608,839,876円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	37,069,244円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	34,393,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	44,428,146円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	35,559,838円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	38,847,872円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,496,462円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	379,418,833円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年1月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	1.89	292,950.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	19,800	77.53	1,535,094.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	34.68	749,088.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	12,430	180.95	2,249,208.50
		LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	20,958	59.08	1,238,198.64
		H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	49.04	1,363,312.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	97,850	106.76	10,446,466.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	16.71	658,374.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		JBS NV-A	64,150	14.67	941,080.50
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	22.14	245,754.00
		BANCO DE CHILE-ADR	33,600	40.11	1,347,696.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	33.31	652,876.00
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.52	914,858.28
		CREDICORP LTD	9,400	321.83	3,025,202.00
		GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	75.75	1,183,972.50
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	468,000	16.60	7,768,800.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	25,160	114.80	2,888,368.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
		STONECO LTD-A	37,400	14.49	541,926.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.30	313,900.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QFIN HOLDINGS INC-ADR	13,400	16.76	224,584.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		XP INC - CLASS A	53,000	17.40	922,200.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	11.05	552,500.00
		KANZHUN LTD	53,800	19.27	1,036,726.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	16.58	1,246,816.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	23.09	173,175.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
	小計	銘柄数:48			42,513,125.42
					(6,697,942,909)
		組入時価比率:2.7%			3.0%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,166,985	22.07	47,825,358.95
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	441,983	194.02	85,753,541.66
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	1,065.55	28,034,620.50
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	123.08	8,000,200.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	568.73	13,990,758.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	240.55	10,343,650.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	464.23	25,904,034.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	255.86	4,758,996.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	43,000	121.11	5,207,730.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	685,000	57.88	39,647,800.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	199.06	15,208,184.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	67,000	174.87	11,716,290.00
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	228,000	179.37	40,896,360.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	313.84	6,873,096.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	62.44	13,049,960.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	17.26	9,285,327.68
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	38.94	9,540,300.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	357,800	183.80	65,763,640.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	45.26	9,459,340.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,507,000	18.06	45,276,420.00
小計	銘柄数:20			496,535,606.79
				(4,440,468,277)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	499,000	33.98	16,956,020.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	644,000	32.04	20,633,760.00
	PRIO SA	108,700	44.17	4,801,279.00
	KLABIN SA-UNIT	84,436	18.61	1,571,353.96
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	22.04	4,276,200.80
	VALE SA	501,052	78.88	39,522,981.76
	SUZANO SA	87,960	51.60	4,538,736.00
	EMBRAER SA	93,000	99.30	9,234,900.00
	WEG SA	221,648	46.32	10,266,735.36
	LOCALIZA RENT A CAR	120,795	40.70	4,916,356.50
	RUMO SA	164,000	13.60	2,230,400.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	15.25	1,845,250.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	22.12	1,902,320.00
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	25.63	3,788,421.56
	RAIA DROGASIL SA	207,039	25.10	5,196,678.90
	AMBEV SA	685,956	14.10	9,671,979.60
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	65,611	19.61	1,286,631.71
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	40.25	4,286,625.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	16.20	3,401,238.60
	BANCO BRADESCO SA - PREF	731,042	18.91	13,824,004.22
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	21.37	5,663,050.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	776,029	39.61	30,738,508.69
	ITAUSA SA	808,827	12.03	9,730,188.81
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	35.12	3,055,440.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	16.16	1,308,960.00
	PORTO SEGURO SA	25,500	46.00	1,173,000.00
	TOTVS SA	86,000	43.09	3,705,740.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	32.47	3,844,448.00
	TIM SA	135,900	22.88	3,109,392.00
	AXIA ENERGIA	162,100	50.50	8,186,050.00
	AXIA ENERGIA-PR B	29,000	53.80	1,560,200.00
	AXIA ENERGIA-PR C	50,228	48.65	2,443,592.20
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.77	2,767,706.91
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	180,000	12.31	2,215,800.00
	CPFL ENERGIA SA	40,400	51.22	2,069,288.00
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	46.79	1,837,443.30
	EQUATORIAL SA - ORD	179,000	37.44	6,701,760.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	66,412	123.66	8,212,507.92
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	15.24	11,826,224.76
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	158,000	54.40	8,595,200.00
	ENEVA SA	130,500	20.60	2,688,300.00
	ENGIE BRASIL SA	23,240	30.47	708,122.80
小計	銘柄数:42			286,292,796.36
				(8,395,335,848)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,410.10	167,801,900.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	6,459.00	607,146,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	7,700.00	438,900,000.00
	CENCOSUD SA	204,000	3,099.00	632,196,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	64,500.00	847,143,000.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	85.90	199,717,500.00
	PLAZA SA Y FILIALES	72,000	3,650.00	262,800,000.00
小計	銘柄数:7			3,155,704,400.00
				(560,632,976)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	28,900	79,100.00	2,285,990,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	31,400.00	1,884,000,000.00
小計	銘柄数:2			4,169,990,000.00
				(177,633,234)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	17.87	360,974.00
	JUMBO SA	15,932	26.22	417,737.04
	ALPHA BANK SA	283,000	3.97	1,126,057.00
	EUROBANK SA	366,000	3.96	1,451,190.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	14.89	1,905,070.50
	PIRAEUS BANK SA	166,100	8.10	1,345,410.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	16.79	302,220.00
	PUBLIC POWER CORP	31,600	18.51	584,916.00
小計	銘柄数:9			7,493,574.54
				(1,372,897,791)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	222.50	25,965,750.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	26.06	10,893,080.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	309.25	62,134,510.00
	KOC HLDGS	85,000	195.30	16,600,500.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	292.00	24,236,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	115,000	105.40	12,121,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71,300	647.00	46,131,100.00
	AKBANK T.A.S	411,000	74.90	30,783,900.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	94.90	12,526,800.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	14.18	21,312,256.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	36.20	15,095,400.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	105.90	18,956,100.00
小計	銘柄数:12			296,756,396.40
				(1,082,597,009)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,232.00	11,149,600.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	198.60	8,341,200.00
	CEZ AS	21,600	1,337.00	28,879,200.00
小計	銘柄数:3			48,370,000.00
				(365,203,174)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	3,532.00	211,213,600.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	10,470.00	169,614,000.00
	OTP BANK NYRT	31,700	38,480.00	1,219,816,000.00
小計	銘柄数:3			1,600,643,600.00
				(761,976,781)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	77,387	99.63	7,710,066.81
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	310.70	6,524,700.00
	BUDIMEX	2,100	689.00	1,446,900.00
	LPP SA	174	20,320.00	3,535,680.00
	ALLEGRO.EU SA	99,100	31.32	3,104,307.50
	CCC SA	6,800	136.60	928,880.00
	DINO POLSKA SA	66,500	40.53	2,695,245.00
	ZABKA GROUP SA	47,000	22.43	1,054,210.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	16.41	1,263,570.00
	BANK PEKAO SA	26,500	208.30	5,519,950.00
	MBANK	2,040	1,013.00	2,066,520.00
	PKO BANK POLSKI SA	124,800	86.70	10,820,160.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	5,660	541.40	3,064,324.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	76,900	69.98	5,381,462.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	9.16	1,355,680.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	280.60	2,244,800.00
小計	銘柄数:16			58,716,455.31
				(2,548,018,193)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.85	1,601,400.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	10.73	2,897,100.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,040,900	4.79	14,565,911.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	463,000	40.78	18,881,140.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,040,000	8.23	25,019,200.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	10.99	5,326,853.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	60,000	63.50	3,810,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	22.80	3,146,400.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.92	1,933,560.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	13.09	6,414,100.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	189.10	6,051,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	385,000	35.14	13,528,900.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	15.68	2,885,120.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	22.50	13,095,000.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	47.72	8,732,760.00
	MMG LTD	692,800	9.48	6,567,744.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	42.22	5,330,275.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	36.50	9,271,000.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	28,800	166.00	4,780,800.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	845,000	39.46	33,343,700.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	402,000	4.30	1,728,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	370,400	4.62	1,711,248.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.00	1,680,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.83	2,006,617.50
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	10,900	484.60	5,282,140.00
	CITIC LTD	517,000	12.05	6,229,850.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.23	955,726.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	6.00	3,300,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	23.88	2,459,640.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	29.66	3,618,520.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	133.20	4,582,080.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	23.54	7,598,712.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	39.72	2,192,544.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	82.30	2,312,630.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	11.40	4,252,200.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	11.51	3,215,894.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	53,800	174.10	9,366,580.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	13.26	4,879,680.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	120.10	1,621,350.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.06	2,740,920.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	9.32	1,379,360.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	6.79	1,068,202.80
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	64.70	5,383,040.00
	BYD CO LTD-H	519,000	99.20	51,484,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	302,000	9.08	2,742,160.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	882,000	17.13	15,108,660.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	14.05	3,835,650.00
	LI AUTO INC	172,200	62.80	10,814,160.00
	NIO INC.	248,600	36.64	9,108,704.00
	XPENG INC	174,400	80.45	14,030,480.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.21	1,636,140.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	44.82	3,406,320.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	26.48	8,658,960.00
	MIDEA GROUP CO LTD	68,500	85.90	5,884,150.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	179,600	82.05	14,736,180.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.52	3,299,600.00
	LAOPU GOLD CO LTD	3,700	654.00	2,419,800.00
	LI NING CO LTD	374,000	20.40	7,629,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	64.30	7,934,620.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	15.48	2,941,200.00
	MEITUAN-CLASS B	687,140	100.00	68,714,000.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	22.24	4,074,368.00
	TRIP.COM GROUP LTD	87,400	466.20	40,745,880.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	376.60	18,980,640.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,370,780	166.20	394,023,636.00
	JD.COM, INC.	328,617	113.60	37,330,891.20
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	38.38	2,640,544.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	13.23	3,426,570.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	69,800	178.60	12,466,280.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	6.80	5,916,000.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	67.20	10,274,880.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	84.81	1,043,163.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	209,333	25.78	5,396,604.74
	NONGFU SPRING LTD	288,200	50.85	14,654,970.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	49.26	3,842,280.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.97	1,607,850.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	15.46	6,725,100.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	11.94	3,319,320.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.65	2,571,450.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	10.93	2,907,380.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	35.82	1,432,800.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	27.44	3,045,840.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	5.41	1,341,680.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	20.62	3,917,800.00
	3SBIO,INC	236,000	26.48	6,249,280.00
	AKESO INC	86,000	121.00	10,406,000.00
	BEONE MEDICINES LTD	121,520	202.80	24,644,256.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	89.50	19,018,750.00
	REMEGEN CO LTD	25,000	97.80	2,445,000.00
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	6,400	473.80	3,032,320.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	9.83	10,297,121.60
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	43.00	9,804,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,346,500	6.95	9,358,175.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,690,000	5.56	20,516,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	10,040,000	4.50	45,180,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	6.62	7,770,489.80
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	7.10	7,313,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,271,000	7.83	103,911,930.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	534,692	47.52	25,408,563.84
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.76	3,684,048.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	5.83	1,673,210.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	8,870,000	6.35	56,324,500.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	5.08	6,192,520.00
	FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.34	2,715,800.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,059,000	31.94	33,824,460.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	373,000	38.40	14,323,200.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	21.42	4,606,842.24
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	62.20	8,272,600.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	6.75	8,167,500.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	938,420	16.14	15,146,098.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	925,000	68.65	63,501,250.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	137,000	41.86	5,734,820.00
	HORIZON ROBOTICS INC	790,200	9.37	7,404,174.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	15.13	5,537,580.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	35.06	3,786,480.00
	ZTE CORP-H	111,052	29.34	3,258,265.68
	LENOVO GROUP LTD	1,086,000	8.88	9,643,680.00
	XIAOMI CORPORATION	2,375,000	37.10	88,112,500.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	39.90	3,670,800.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	66.25	6,313,625.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.08	2,921,400.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	107,000	106.80	11,427,600.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	3.21	1,502,280.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	11.48	7,806,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	32.00	1,568,000.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.67	2,439,060.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	21.64	2,683,360.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	68.20	7,645,220.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.43	3,328,640.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.91	2,335,580.00
	CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	1,857,000	0.86	1,597,020.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	10.82	4,977,200.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	21.18	5,337,360.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	28.22	5,363,211.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	17.95	2,064,250.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	252,960	17.07	4,318,027.20
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	18.89	3,494,650.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	44.00	8,184,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.08	3,973,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	6.97	2,551,020.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.23	1,582,700.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	18.01	5,943,300.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	5.94	4,039,200.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	14.09	2,789,820.00
	WUXI APPTEC CO LTD	54,000	121.00	6,534,000.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	459,000	39.78	18,259,020.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	39,000	70.85	2,763,150.00
	XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	12.64	2,932,480.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	37.94	1,889,412.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	2.40	3,417,600.00
	KINGSOFT CORP LTD	158,000	31.68	5,005,440.00
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	11,400	181.50	2,069,100.00
	NETEASE, INC.	240,350	215.60	51,819,460.00
	BAIDU INC-CLASS A	299,910	145.60	43,666,896.00
	BILIBILI INC	30,120	260.00	7,831,200.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	354,200	78.35	27,751,570.00
	MEITU INC	450,000	8.91	4,009,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	884,300	617.50	546,055,250.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	14.52	2,207,040.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	13.11	7,380,930.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	420,444	29.26	12,302,191.44
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	42.46	4,415,840.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	3.50	850,500.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	287,200	45.40	13,038,880.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	9.35	2,543,200.00
小計	銘柄数:167			2,606,683,206.04
				(52,655,000,762)
	組入時価比率:21.5%			23.1%
リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	3.29	1,085,700.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	7.28	4,011,280.00
	GAMUDA BERHAD	685,000	4.65	3,185,250.00
	SUNWAY BHD	418,000	5.63	2,353,340.00
	MISC BHD	210,960	7.80	1,645,488.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.73	625,395.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	20.66	619,800.00
	IOI CORP	440,000	4.06	1,786,400.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	20.00	1,460,000.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	116.00	846,800.00
	QL RESOURCES BHD	178,500	4.12	735,420.00
	SD GUTHRIE BHD	238,000	5.59	1,330,420.00
	IHH HEALTHCARE BHD	368,000	8.38	3,083,840.00
	AMMB HOLDING	313,000	6.55	2,050,150.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	8.41	9,797,650.00
	HONG LEONG BANK	92,960	23.94	2,225,462.40
	MALAYAN BANKING	839,000	11.16	9,363,240.00
	PUBLIC BANK BHD	1,915,000	4.73	9,057,950.00
	RHB BANK BHD	228,023	8.22	1,874,349.06
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.68	990,720.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.52	871,920.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.42	1,467,180.00
	MAXIS BHD	265,000	3.95	1,046,750.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	13.86	5,100,480.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.68	1,699,880.00
	YTL CORPORATION BERHAD	480,000	2.26	1,084,800.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	3.55	1,278,000.00
小計	銘柄数:27			70,677,664.46
				(2,746,597,650)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	220,000	116.00	25,520,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,352,000	33.00	44,616,000.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	207.00	20,844,900.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	52.25	35,164,250.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	22.30	9,254,009.40
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	42.50	32,385,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	204,013	14.70	2,998,991.10
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	21.70	9,244,200.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,438,000	18.90	27,178,200.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	143.50	14,493,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	194.00	16,102,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	28.75	14,491,437.50
	SCB X PCL-NVDR	125,000	139.50	17,437,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.06	4,888,380.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	437,100	167.00	72,995,700.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	12.00	18,719,592.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	132,000	342.00	45,144,000.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	45.25	27,517,384.75
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	58.25	15,203,250.00
小計	銘柄数:19			454,198,294.75
				(2,284,617,422)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	542.00	15,339,684.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	742.00	22,631,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	611.50	86,833,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	85,000	213.40	18,139,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	124.60	37,123,324.00
	BDO UNIBANK INC	303,075	142.80	43,279,110.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	72.40	14,848,878.00
	PLDT INC	13,200	1,347.00	17,780,400.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	590.00	22,007,000.00
	AYALA LAND INC	768,000	23.55	18,086,400.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	23.90	33,196,502.50
小計	銘柄数:11			329,264,298.50
				(873,999,153)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	132,800	111,000.00	14,740,800,000.00
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,981,000	1,850.00	5,514,850,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	31,050.00	7,112,002,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	2,830.00	8,188,319,170.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,290,000	6,675.00	8,610,750,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,135,000	8,025.00	17,133,375,000.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	1,225.00	9,359,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,000,000	7,050.00	21,150,000,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	68.00	7,148,160,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	1,980.00	3,900,600,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,750.00	2,835,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	4,570.00	5,209,800,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	8,075.00	64,034,750,000.00
	BANK MANDIRI	4,990,000	4,990.00	24,900,100,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	4,540.00	10,850,600,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	8,850,028	3,820.00	33,807,106,960.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	3,660.00	26,827,800,000.00
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,081,000	9,700.00	10,485,700,000.00
小計	銘柄数:18			281,808,713,630.00
				(2,649,001,908)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	236,000.00	1,604,800,000.00
	S-OIL CORPORATION	7,980	89,700.00	715,806,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	105,400.00	984,436,000.00
	LG CHEMICALS LTD	6,350	333,500.00	2,117,725,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	9,860	331,500.00	3,268,590,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,790	1,299,000.00	6,222,210,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	90,900.00	872,640,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	155,900.00	1,683,720,000.00
	LIG NEX1 CO LTD	1,700	535,000.00	909,500,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	59,800	95,300.00	5,698,940,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	145,800.00	815,022,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	12,311	92,600.00	1,139,998,600.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,050	906,000.00	2,763,300,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	730	2,333,000.00	1,703,090,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	391,000.00	2,647,070,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	2,460	533,000.00	1,311,180,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	188,700.00	1,071,816,000.00
	DOOSAN CORP	1,000	828,000.00	828,000,000.00
	LG CORP	11,750	87,500.00	1,028,125,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	290,000.00	3,546,700,000.00
	SK INC	4,570	299,000.00	1,366,430,000.00
	SK SQUARE CO LTD	12,900	446,500.00	5,759,850,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	61,900.00	405,445,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	147,000.00	2,998,800,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	4,950	622,000.00	3,078,900,000.00
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	2,110	189,600.00	400,056,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	5,860	438,500.00	2,569,610,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	215,000.00	2,451,000,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	29,750.00	2,963,100,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	57,300.00	297,960,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	257,000.00	1,374,950,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	24,300.00	643,950,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	20,000.00	766,000,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	62,000.00	576,600,000.00
	HYUNDAI MOBIS	8,010	431,000.00	3,452,310,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	18,330	413,000.00	7,570,290,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	273,500.00	1,129,555,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	271,000.00	785,900,000.00
	KIA CORP	33,120	151,100.00	5,004,432,000.00
	COWAY CO LTD	7,930	76,100.00	603,473,000.00
	LG ELECTRONICS INC	16,420	98,400.00	1,615,728,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	128,300.00	243,770,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,195,000.00	633,350,000.00
	KT & G CORP	13,000	142,300.00	1,849,900,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	121,400.00	452,822,000.00
	APR CORP OF KOREA	3,280	240,500.00	788,840,000.00
	LG H&H	1,002	264,500.00	265,029,000.00
	HLB INC	15,700	52,600.00	825,820,000.00
	ALTEOGEN INC	5,750	518,000.00	2,978,500,000.00
	CELLTRION INC	21,611	209,000.00	4,516,699,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	120,400.00	399,728,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	107,900.00	766,090,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	38,400	96,400.00	3,701,760,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	20,500.00	877,400,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	21,350.00	412,055,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	48,800	130,900.00	6,387,920,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	61,200	79,200.00	4,847,040,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	86,400	27,900.00	2,410,560,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	105,400.00	1,317,500,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	123,800.00	693,280,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	486,500.00	2,135,735,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	10,600	170,600.00	1,808,360,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	180,000.00	1,211,400,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	653,540	148,900.00	97,312,106,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	110,880	111,200.00	12,329,856,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	12,520.00	387,744,400.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,430	289,500.00	2,440,485,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	8,852	289,000.00	2,558,228,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	178,500.00	963,900,000.00
	SK HYNIX INC	75,350	756,000.00	56,964,600,000.00
	LG UPLUS CORP	35,700	14,930.00	533,001,000.00
	SK TELECOM CO LTD	17,700	55,300.00	978,810,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	54,700.00	2,007,490,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	182,700.00	975,618,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	31,200.00	771,794,400.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	22,650.00	423,555,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,609	1,947,000.00	3,132,723,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	336,500.00	1,120,545,000.00
	KRAFTON INC	3,630	234,000.00	849,420,000.00
	KAKAO CORP	40,170	57,300.00	2,301,741,000.00
	NAVER CORP	19,360	245,500.00	4,752,880,000.00
小計	銘柄数:81			317,075,062,400.00
				(33,958,739,183)
	組入時価比率:13.9%			15.0%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	34.50	14,213,931.00
	FORMOSA PLASTIC	492,424	43.00	21,174,232.00
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	73.80	56,510,578.80
	ASIA CEMENT	314,980	36.80	11,591,264.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	25.00	23,247,200.00
	CHINA STEEL	1,478,544	19.25	28,461,972.00
	BIZLINK HOLDING INC	24,000	1,400.00	33,600,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,730	965.00	20,004,450.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	160,000	88.90	14,224,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	455,454	28.40	12,934,893.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,020.00	23,933,280.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.50	8,062,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	37.55	11,377,650.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	190.00	28,110,500.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	77.20	6,665,062.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	54.50	14,115,500.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	27.35	6,755,450.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	31.00	6,883,116.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	24,000	418.00	10,032,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	24,443	420.00	10,266,060.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	104.00	7,237,568.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	548.00	23,333,840.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	220.00	18,659,520.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	75.40	54,426,434.40
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	44,511	587.00	26,127,957.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	170.00	22,440,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	939,955	20.35	19,128,084.25
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,333,212	50.50	117,827,206.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,004,943	32.65	65,461,388.95
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,519,065	29.80	45,268,137.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,174,606	33.15	38,938,188.90
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,579,626	40.90	64,606,703.40
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819,946	29.30	53,324,417.80
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,794,002	21.85	61,048,943.70
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,214,462	15.90	19,309,945.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,626,265	23.95	38,949,046.75
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	39.60	18,489,477.60
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	190,422	104.00	19,803,888.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,517,197	41.80	63,418,834.60
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,303,293	76.20	99,310,926.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,203,750	95.00	114,356,250.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,103,617	17.75	37,339,201.75
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	68,000	1,230.00	83,640,000.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	60,620	287.50	17,428,250.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	45,000	1,360.00	61,200,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	94,805	510.00	48,350,550.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	211.00	16,213,240.00
	COMPAL ELECTRONICS	571,590	30.85	17,633,551.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	246.50	17,994,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	44.35	14,720,252.85
	KING SLIDE WORKS CO LTD	8,000	3,410.00	27,280,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	166.00	47,458,902.00
	PEGATRON CORP	242,692	71.30	17,303,939.60
	QUANTA COMPUTER INC	381,684	289.50	110,497,518.00
	WISTRON CORP	414,000	145.00	60,030,000.00
	WIWYNN CORP	15,000	3,825.00	57,375,000.00
	CHROMA ATE INC	52,000	989.00	51,428,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	268,681	1,125.00	302,266,125.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	174.50	20,242,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	43,000	1,625.00	69,875,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	43,000	677.00	29,111,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,734,649	234.50	406,775,190.50
	INNOLUX CORP	866,744	26.60	23,055,390.40
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	2,430.00	34,117,200.00
	LOTES CO LTD	10,000	1,370.00	13,700,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203,488	274.00	55,755,712.00
	YAGEO CORPORATION	235,928	283.00	66,767,624.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	88,410	174.00	15,383,340.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	10,000	3,340.00	33,400,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	449,658	303.50	136,471,203.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	4,000	8,700.00	34,800,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	8,000	1,675.00	13,400,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	12,000	2,510.00	30,120,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	479.00	14,849,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	2,410.00	31,330,000.00
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	148,000	273.50	40,478,000.00
	MEDIATEK INC	210,538	1,505.00	316,859,690.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	378.00	34,419,924.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	67,417	509.00	34,315,253.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,400,000	1,740.00	5,916,000,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,635,500	58.50	95,676,750.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	139.50	25,854,232.50
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	500,065	133.00	66,508,645.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	91.10	24,961,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	108.00	26,049,600.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	749.00	24,717,000.00
小計	銘柄数:86			9,976,782,583.25
				(49,798,112,586)
	組入時価比率:20.4%			21.9%
インドルピー	KWALITY WALL'S INDIA LTD	110,300	0.00	0.00
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	363.20	79,177,600.00
	COAL INDIA LTD	245,000	431.00	105,595,000.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	457.90	59,984,900.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	161.32	55,332,760.00
	OIL INDIA LTD	54,800	448.65	24,586,020.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	247.17	115,428,390.00
	PETRONET LNG LTD	129,000	284.65	36,719,850.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	840,400	1,457.90	1,225,219,160.00
	ASIAN PAINTS LTD	51,700	2,756.90	142,531,730.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,321.60	42,485,280.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,267.90	33,005,790.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,476.60	58,178,040.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	12,835.00	51,340,000.00
	SRF LTD	19,200	3,027.40	58,126,080.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,489.20	27,564,680.00
	UPL LTD	65,500	790.15	51,754,825.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	553.75	47,068,750.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	35,800	2,809.60	100,583,680.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	27,840.00	30,067,200.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,220	12,378.00	200,771,160.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	1,940.70	50,070,060.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	177,100	934.65	165,526,515.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	813.30	29,213,736.00
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,042.90	63,616,900.00
	JSW STEEL LTD	81,300	1,187.30	96,527,490.00
	NMDC LTD	375,000	82.74	31,027,500.00
	TATA STEEL LIMITED	971,400	188.21	182,827,194.00
	VEDANTA LTD	208,000	682.70	142,001,600.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	491,000	410.25	201,432,750.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	26,100	4,428.70	115,589,070.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,464.30	23,868,090.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	94,600	3,856.40	364,815,440.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	58,600	335.15	19,639,790.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,411.40	41,071,740.00
	ABB INDIA LTD	6,600	4,872.50	32,158,500.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	265.40	33,705,800.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	561.70	60,663,600.00
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	2,621.30	45,086,360.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,426.10	45,064,760.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	16,214.00	28,536,640.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,121.50	47,215,545.00
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	2,327.00	35,603,100.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	48.45	78,052,950.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	2,919.20	29,775,840.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	368,400	184.25	67,877,700.00
	CUMMINS INDIA LTD	21,200	4,062.00	86,114,400.00
	TATA MOTORS LTD/NEW	271,600	438.50	119,096,600.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,157.30	35,595,450.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	38,700	627.65	24,290,055.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	26,700	4,740.00	126,558,000.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,421.90	104,651,840.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	99.90	30,069,900.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,447.40	30,103,020.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,457.40	44,304,960.00
	BOSCH LTD	800	36,835.00	29,468,000.00
	MRF LTD	300	142,840.00	42,852,000.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	114.79	77,483,250.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,342.60	28,579,720.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	9,489.00	98,685,600.00
	EICHER MOTORS LTD	20,500	7,315.00	149,957,500.00
	HERO MOTOCORP LTD	14,900	5,651.50	84,207,350.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	24,000	2,340.40	56,169,600.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	128,500	3,658.20	470,078,700.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	17,350	15,859.00	275,153,650.00
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	271,600	353.60	96,037,760.00
	TVS MOTOR CO LTD	32,900	3,667.80	120,670,620.00
	TVS MOTOR COMPANY	131,600	0.00	0.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	10,732.00	52,586,800.00
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	57,500	467.50	26,881,250.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	34,365.00	28,866,600.00
	TITAN CO LTD	49,300	4,196.90	206,907,170.00
	ETERNAL LTD	317,000	287.70	91,200,900.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	684.45	78,711,750.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	57,100	527.80	30,137,380.00
	SWIGGY LTD	195,000	340.25	66,348,750.00
	VISHAL MEGA MART LTD	275,000	129.54	35,623,500.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	252.85	36,713,820.00
	TRENT LTD	25,200	3,899.70	98,272,440.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	3,775.70	83,896,054.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,348.70	56,375,660.00
	VARUN BEVERAGES LTD	178,750	500.40	89,446,500.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	5,898.50	94,965,850.00
	MARICO LIMITED	67,800	760.15	51,538,170.00
	NESTLE INDIA LTD	90,840	1,315.90	119,536,356.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,189.10	96,079,280.00
	ITC LTD	416,000	329.20	136,947,200.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,104.80	33,466,320.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	514.55	30,770,090.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	1,236.90	69,019,020.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	118,400	2,360.40	279,471,360.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	7,235.50	117,721,585.00
	FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	896.45	59,255,345.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	105,000	1,037.00	108,885,000.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,836.50	36,186,300.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,172.70	41,748,120.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,397.50	107,887,000.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,175.50	93,581,555.00
	LUPIN LTD	34,800	2,177.90	75,790,920.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,175.40	39,809,820.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	135,600	1,668.90	226,302,840.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,018.20	68,711,220.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	868.10	24,567,230.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	1,025.40	50,654,760.00
	AXIS BANK LIMITED	318,300	1,294.20	411,943,860.00
	BANK OF BARODA	171,000	308.25	52,710,750.00
	CANARA BANK	325,000	157.13	51,067,250.00
	HDFC BANK LIMITED	1,569,000	931.10	1,460,895,900.00
	ICICI BANK LTD	729,500	1,410.80	1,029,178,600.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	83.79	35,635,887.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	953.85	73,637,220.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	722,000	418.20	301,940,400.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	132.36	34,545,960.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	176.15	32,411,600.00
	YES BANK LTD	1,840,000	23.46	43,166,400.00
	BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,002.50	108,415,350.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	10,682.00	40,377,960.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	278.80	111,185,440.00
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,342.50	69,407,250.00
	POWER FINANCE CORPORATION	221,100	375.35	82,989,885.00
	REC LTD	159,100	371.00	59,026,100.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	732.55	100,579,115.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,870.20	68,636,340.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	678.00	40,002,000.00
	PB FINTECH LTD	50,300	1,620.00	81,486,000.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	61,200	2,081.00	127,357,200.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,698.00	231,097,800.00
	INFOSYS LTD	458,700	1,689.80	775,111,260.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	6,308.00	61,061,440.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,886.50	43,586,150.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	6,403.00	97,773,810.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	125,100	3,206.70	401,158,170.00
	TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,670.50	132,303,600.00
	WIPRO LTD	359,200	267.45	96,068,040.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	7,959.50	19,421,180.00
	WAAREE ENERGIES LTD	11,000	2,552.20	28,074,200.00
	INDUS TOWERS LTD	191,400	433.85	83,038,890.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,754.60	20,002,440.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	354,100	2,016.40	714,007,240.00
	VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	10.82	51,330,080.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	641,000	257.30	164,929,300.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	208,000	366.10	76,148,800.00
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,357.70	38,830,220.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	164.24	44,837,520.00
	BAJAJ FINANCE LTD	381,680	950.25	362,691,420.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,699.20	105,690,240.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	3,936.10	77,541,170.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	839.65	35,685,125.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	205,400	995.45	204,465,430.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	5,082.50	54,891,000.00
	BSE LTD	27,000	2,808.70	75,834,900.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,596.40	71,141,360.00
	ADANI POWER LTD	330,000	142.63	47,067,900.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	492.80	30,257,920.00
	NHPC LTD	328,600	80.22	26,360,292.00
	NTPC LIMITED	637,000	346.35	220,624,950.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	15,160	6,236.00	94,537,760.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,329.10	58,081,670.00
	DLF LIMITED	95,000	649.85	61,735,750.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,889.00	37,780,000.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,070.90	39,730,390.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,664.50	30,293,900.00
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,859.00	61,161,100.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,523.20	35,947,520.00
小計	銘柄数:164			18,878,377,859.00
				(33,037,161,253)
	組入時価比率:13.5%			14.6%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	15.34	981,760.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.72	1,741,680.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.10	776,205.00
	INDUSTRIES QATAR	192,000	12.12	2,327,040.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.47	1,971,270.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.57	832,043.00
	MASRAF AL RAYAN	946,000	2.27	2,154,042.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.57	1,758,640.00
	QATAR ISLAMIC BANK	229,000	24.67	5,649,430.00
	QATAR NATIONAL BANK	653,000	19.75	12,896,750.00
	OOREDOO QSC	169,000	13.46	2,274,740.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.54	923,076.00
	BARWA REAL ESTATE CO	369,000	2.68	990,027.00
小計	銘柄数:13			35,276,703.00
				(1,527,128,472)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	36.99	2,563,998.84
	T M G HOLDING	101,000	76.20	7,696,200.00
小計	銘柄数:2			10,260,198.84
				(34,204,424)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	95,300	101.91	9,712,023.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	68,200	1,605.89	109,521,698.00
	GOLD FIELDS LTD	122,200	818.50	100,020,700.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	366.16	30,391,280.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	297.60	39,342,720.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	379.78	21,267,680.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	371,700	69.33	25,769,961.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	37,860	1,509.00	57,130,740.00
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	244.92	11,511,240.00
	NASPERS LTD-N SHS	110,060	1,090.33	120,001,719.80
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	25.17	13,340,100.00
	BID CORP LTD	47,100	409.29	19,277,559.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	346.65	10,746,150.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	275.59	20,145,629.00
	ABSA GROUP LTD	126,200	245.00	30,919,000.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,550	4,312.89	49,813,879.50
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	272.42	15,331,525.18
	STANDARD BANK GROUP LTD	173,800	288.62	50,162,156.00
	FIRSTRAND LTD	672,000	91.16	61,259,520.00
	REMGRO LTD	67,200	180.84	12,152,448.00
	DISCOVERY LTD	78,607	227.85	17,910,604.95
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,000	69.55	5,981,300.00
	SANLAM LIMITED	227,000	99.40	22,563,800.00
	MTN GROUP LTD	233,100	179.18	41,766,858.00
	VODACOM GROUP	91,100	143.41	13,064,651.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	588.57	12,183,399.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	72,900	146.05	10,647,045.00
小計	銘柄数:27			931,935,386.43
				(8,955,899,063)
	組入時価比率:3.7%			4.0%
UAEディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.28	2,238,720.00
	ADNOC GAS PLC	780,000	3.52	2,745,600.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	5.68	1,415,456.00
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	391,000	2.50	977,500.00
	SALIK CO PJSC	299,000	6.70	2,003,300.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	1.65	498,300.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	3.90	1,950,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	424,852	15.16	6,440,756.32
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	22.10	4,751,500.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	9.49	3,663,415.21
	EMIRATES NBD PJSC	262,000	30.50	7,991,000.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	601,925	18.10	10,894,842.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	506,200	19.50	9,870,900.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.95	2,247,900.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	509,000	8.84	4,499,560.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	16.30	2,379,800.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	936,000	14.45	13,525,200.00
小計	銘柄数:17			78,093,750.03
				(3,357,250,313)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	237,953	0.70	167,518.91
	GULF BANK	285,139	0.35	100,654.06
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,512,964	0.81	1,233,065.66
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,096,870	0.99	1,094,676.26
	WARBA BANK KSCP	295,000	0.29	87,025.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.51	172,380.00
	MABANEE CO SAKC	90,455	1.05	94,977.75
小計	銘柄数:7			2,950,297.64
				(1,523,002,647)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	17.01	574,938.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	856,040	24.98	21,383,879.20
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	29,500	120.00	3,540,000.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	15.12	613,872.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	123,800	56.00	6,932,800.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	27.40	791,860.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	191,200	72.35	13,833,320.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	170.30	1,021,800.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	15.63	1,147,242.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	13.65	832,650.00
	ALMARAI CO	63,200	43.62	2,756,784.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	124.70	399,040.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	263.00	3,050,800.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	67.05	670,500.00
	AL RAJHI BANK	268,800	102.00	27,417,600.00
	ALINMA BANK	157,675	26.70	4,209,922.50
	ARAB NATIONAL BANK	146,533	21.52	3,153,390.16
	BANK AL - JAZIRA	90,781	11.40	1,034,903.40
	BANK ALBILAD	100,778	24.60	2,479,138.80
	BANQUE SAUDI FRANSI	169,437	17.87	3,027,839.19
	RIYAD BANK	198,500	26.80	5,319,800.00
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	33.80	5,113,940.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.45	1,160,062.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	408,984	42.00	17,177,328.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	135.50	1,314,350.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	118.50	1,350,900.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	232.00	881,600.00
	ELM CO	3,300	783.00	2,583,900.00
	SAUDI TELECOM CO	275,000	44.00	12,100,000.00
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	66.50	3,717,350.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	14.00	1,470,000.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	144.80	796,400.00
	ACWA POWER CO	22,141	183.70	4,067,301.70
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	123.90	619,500.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	16.59	1,376,970.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	78.50	1,287,400.00
小計	銘柄数:36			159,209,081.45
				(6,702,702,329)
	組入時価比率:2.7%			3.0%
	合計				226,506,123,357
					(226,506,123,357)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年1月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	9,104,900	54,037,581.50
	小計	銘柄数:1	9,104,900	54,037,581.50
				(8,513,620,965)
		組入時価比率:3.5%		97.9%
	合計			8,513,620,965
				(8,513,620,965)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	9,053,220.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	134,886	11,420,797.62
	小計	銘柄数:2	453,886	20,474,017.62
				(183,097,092)
		組入時価比率:0.1%		2.1%
	合計			183,097,092
				(183,097,092)
	合計			8,696,718,057
				(8,696,718,057)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 1月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	8,533,358,592	-	9,017,892,589	484,533,997
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	411,087,898	-	408,007,431	△3,080,467
米ドル	411,087,898	-	408,007,431	△3,080,467
合計	-	-	-	481,453,530

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算